Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % 1,77 % -0,26 % 0,47 % 11,77 % 9,48 % 12,73 % 63,36 % - -
Categoria 0,85 % 1,45 % 0,38 % 0,85 % 14,29 % 11,70 % 14,83 % 45,34 % 39,87 % 95,26 %
Delta 0,55 % 0,32 % -0,65 % -0,39 % -2,52 % -2,22 % -2,10 % 18,02 % - -
Benchmark* 1,04 % 1,94 % 2,01 % 3,18 % 18,23 % 15,97 % 19,88 % 66,27 % 79,37 % 162,07 %
Delta 0,36 % -0,17 % -2,27 % -2,72 % -6,45 % -6,50 % -7,15 % -2,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,89 % 15,63 % - - - - - -
Categoria 5,66 % 16,57 % 14,17 % -16,21 % 22,92 % 8,66 % 25,62 % -7,69 %
Delta 10,24 % -0,94 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,83 % -10,59 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,04 % 16,74 % -
Categoria 16,82 % 12,65 % 6,55 %
Delta -0,78 % 4,09 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -4,98 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 11,87 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,29 % -17,45 % -
Tempo di recupero 50 j 204 j -
DSR 7,57 % 8,94 % -
Sortino 1,85 1,55 -
VAR 95 -2,70 % -2,85 % -
VAR 99 -3,57 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,03 -
TEV 5,66 % 6,47 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,91 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 1,50 1,45 -
Reattività
Beta 1,02 0,90 -
77,30 77,70 -
Beta bull 1,08 0,96 -
Beta bear 1,21 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,45 -
Kurtosis 0,04 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR