Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 2,01 % 1,04 % 5,29 % 14,02 % 44,73 % 44,76 % 94,04 % - -
Categoria 0,65 % 0,94 % -1,34 % 6,41 % 2,41 % 21,07 % 27,10 % 63,18 % 83,54 % 121,92 %
Delta -0,79 % 1,07 % 2,39 % -1,12 % 11,61 % 23,66 % 17,65 % 30,85 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,80 % -0,12 % 4,56 % 1,13 % 17,35 % 22,81 % 43,52 % 52,80 % 113,51 %
Delta -1,01 % 1,22 % 1,16 % 0,73 % 12,89 % 27,38 % 21,94 % 50,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,09 % 32,31 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -29,44 % 29,54 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,31 % 31,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,40 % 21,02 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 6,79 % 5,30 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 14,78 % 9,53 % -
Rischio
Volatilità 22,98 % 20,76 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -10,06 % -22,80 % -
Tempo di recupero 31 j 443 j -
DSR 14,64 % 14,44 % -
Sortino 2,28 1,26 -
VAR 95 -5,04 % -4,05 % -
VAR 99 -6,26 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,88 -
TEV 34,27 % 23,98 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,40 -
Up Capture Ratio -0,08 0,38 -
Down Capture Ratio -0,86 -0,07 -
Indice Omega 1,55 1,39 -
Reattività
Beta -0,42 0,22 -
R² 11,81 3,06 -
Beta bull -0,07 0,11 -
Beta bear -0,77 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,74 -
Kurtosis -0,49 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR