Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,16 % -2,59 % 3,47 % 5,89 % 8,46 % 47,82 % 51,16 % 90,68 % - -
Categoria -0,96 % -1,21 % -3,97 % 0,95 % -3,54 % 15,81 % 21,33 % 57,24 % 70,08 % 127,32 %
Delta -3,19 % -1,38 % 7,45 % 4,94 % 12,01 % 32,01 % 29,83 % 33,43 % - -
Benchmark* 0,95 % 1,69 % -0,47 % 4,51 % 4,92 % 16,74 % 24,22 % 43,23 % 47,22 % 119,80 %
Delta -5,10 % -4,28 % 3,95 % 1,38 % 3,55 % 31,08 % 26,94 % 47,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,09 % 32,31 % - - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -29,56 % 29,56 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,31 % 31,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,40 % 21,02 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta 6,88 % 5,28 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 14,78 % 9,53 % -
Rischio
Volatilità 22,98 % 20,76 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -10,06 % -22,80 % -
Tempo di recupero 31 j 443 j -
DSR 14,64 % 14,44 % -
Sortino 2,28 1,26 -
VAR 95 -5,04 % -4,05 % -
VAR 99 -6,26 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,88 -
TEV 34,27 % 23,98 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,40 -
Up Capture Ratio -0,08 0,38 -
Down Capture Ratio -0,86 -0,07 -
Indice Omega 1,55 1,39 -
Reattività
Beta -0,42 0,22 -
R² 11,81 3,06 -
Beta bull -0,07 0,11 -
Beta bear -0,77 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,74 -
Kurtosis -0,49 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR