Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -1,27 % -0,85 % 7,48 % 8,86 % 41,09 % 42,04 % 82,49 % - -
Categoria -0,39 % 0,22 % -1,55 % 2,47 % 8,49 % 21,35 % 35,33 % 56,67 % 92,44 % 125,24 %
Delta -1,77 % -1,49 % 0,70 % 5,01 % 0,37 % 19,74 % 6,71 % 25,82 % - -
Benchmark* -0,33 % -0,05 % -5,00 % 0,01 % 11,65 % 16,05 % 23,93 % 39,97 % 53,75 % 104,77 %
Delta -1,84 % -1,23 % 4,15 % 7,47 % -2,79 % 25,04 % 18,11 % 42,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,09 % 32,31 % - - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -28,96 % 29,92 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,31 % 31,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,13 % 24,22 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 5,09 % 7,58 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 16,59 % 11,23 % -
Rischio
Volatilità 22,84 % 20,66 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -10,06 % -22,80 % -
Tempo di recupero 31 j 443 j -
DSR 14,14 % 14,27 % -
Sortino 3,12 1,50 -
VAR 95 -5,04 % -3,78 % -
VAR 99 -6,26 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,03 -
TEV 34,05 % 23,81 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,47 -
Up Capture Ratio -0,02 0,38 -
Down Capture Ratio -1,01 -0,08 -
Indice Omega 1,70 1,42 -
Reattività
Beta -0,44 0,23 -
12,65 3,41 -
Beta bull -0,15 0,13 -
Beta bear -0,63 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,75 -
Kurtosis -0,47 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR