Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,22 % 1,16 % 1,16 % 3,49 % 2,79 % 2,86 % 13,86 % - -
Categoria 0,02 % -0,03 % 0,25 % 0,69 % 1,23 % 1,07 % 2,12 % 9,60 % 9,85 % 8,65 %
Delta 0,05 % 0,26 % 0,91 % 0,47 % 2,26 % 1,72 % 0,73 % 4,26 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,87 % 1,96 % 9,12 % 10,03 % 8,34 %
Delta 0,07 % 0,19 % 1,01 % 0,68 % 2,52 % 1,92 % 0,90 % 4,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,88 % 10,21 % - - - - - -
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -2,90 % 5,99 % - - - - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,09 % 6,50 % - - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,84 % 4,55 % -
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -1,36 % 1,40 % -
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -1,12 % 1,58 % -
Rischio
Volatilità 3,27 % 4,08 % -
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -3,09 % -4,34 % -
Tempo di recupero 242 j 427 j -
DSR 2,44 % 2,98 % -
Sortino -0,46 0,53 -
VAR 95 -0,85 % -0,85 % -
VAR 99 -1,04 % -1,83 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,39 -
TEV 3,27 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,39 -
Up Capture Ratio 0,46 1,49 -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,90 1,13 -
Reattività
Beta -91,52 3,29 -
2,14 0,83 -
Beta bull -91,52 3,29 -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,63 -
Kurtosis -0,02 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester