Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,86 % 0,90 % 1,34 % 4,14 % 5,12 % 6,12 % 15,99 % - -
Categoria 0,01 % 0,05 % -0,01 % 0,03 % 1,16 % 1,49 % 1,88 % 9,10 % 10,64 % 9,33 %
Delta 0,02 % 0,82 % 0,90 % 1,30 % 2,98 % 3,63 % 4,24 % 6,89 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,56 % 1,06 % 1,56 % 2,05 % 8,68 % 10,98 % 9,23 %
Delta 0,02 % 0,82 % 0,71 % 0,78 % 3,08 % 3,56 % 4,08 % 7,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,88 % 10,21 % - - - - - -
Categoria 2,02 % 4,26 % 3,11 % -0,43 % -0,60 % -0,41 % -0,30 % -0,44 %
Delta -2,91 % 5,94 % - - - - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,09 % 6,50 % - - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 4,96 % -
Categoria 1,94 % 2,94 % 2,04 %
Delta 4,21 % 2,01 % -
Benchmark* 2,04 % 2,82 % 2,10 %
Delta 4,10 % 2,14 % -
Rischio
Volatilità 2,86 % 3,82 % -
Volatilità Categoria 0,83 % 0,63 % 0,53 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown -1,63 % -4,34 % -
Tempo di recupero 68 j 427 j -
DSR 1,77 % 2,77 % -
Sortino 2,32 0,77 -
VAR 95 -0,52 % -0,82 % -
VAR 99 -0,95 % -1,83 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,56 -
TEV 2,86 % 3,81 % -
Information ratio (IR) 1,44 0,56 -
Up Capture Ratio 2,68 1,69 -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,50 1,20 -
Reattività
Beta -3,24 3,25 -
R² 0,04 0,92 -
Beta bull -3,24 3,25 -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,79 -
Kurtosis 0,27 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester