Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -4,08 % -6,58 % -1,31 % 4,79 % 21,08 % 22,45 % 74,47 % 44,38 % -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta -0,75 % -0,44 % -0,94 % -0,58 % -0,96 % -0,60 % -1,29 % 4,85 % 6,59 % -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta -0,34 % -0,21 % -0,41 % -0,36 % -0,37 % -0,29 % -0,20 % 0,12 % 0,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,02 % 14,77 % 6,08 % -14,41 % 5,28 % - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,89 % 1,56 % 0,01 % 2,40 % -1,30 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,07 % 0,42 % 0,07 % 0,74 % -0,31 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,84 % 21,37 % 9,49 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta 1,19 % 1,61 % 1,35 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,23 % 0,11 % 0,12 %
Rischio
Volatilità 16,50 % 14,97 % 14,85 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,47 % -17,62 % -23,31 %
Tempo di recupero - 155 j 1044 j
DSR 9,24 % 9,61 % 10,35 %
Sortino 3,44 1,93 0,71
VAR 95 -3,82 % -3,48 % -3,74 %
VAR 99 -5,04 % -5,04 % -5,04 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,24 0,50
TEV 2,25 % 2,75 % 3,09 %
Information ratio (IR) 0,10 0,04 0,04
Up Capture Ratio 1,00 1,01 1,00
Down Capture Ratio 0,98 1,01 1,00
Indice Omega 1,97 1,54 1,22
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,99
R² 98,15 96,62 95,69
Beta bull 1,04 1,00 0,97
Beta bear 1,00 0,97 0,99
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,17 -0,24
Kurtosis 0,85 1,18 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR