Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,34 % -4,16 % 2,13 % 3,30 % 13,36 % 26,23 % 29,46 % 75,56 % - -
Categoria -1,83 % -3,40 % 2,28 % 2,76 % 13,31 % 26,27 % 29,51 % 70,23 % 46,35 % 103,22 %
Delta -0,51 % -0,76 % -0,15 % 0,54 % 0,05 % -0,04 % -0,05 % 5,33 % - -
Benchmark* -2,22 % -4,00 % 2,14 % 2,97 % 13,22 % 26,26 % 29,45 % 75,36 % 53,59 % 111,61 %
Delta -0,12 % -0,16 % -0,01 % 0,32 % 0,14 % -0,03 % 0,01 % 0,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,02 % 14,77 % - - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 1,90 % 1,59 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,07 % 0,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,84 % 21,37 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 1,20 % 1,62 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,23 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 15,01 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,47 % -17,62 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,24 % 9,63 % -
Sortino 3,44 1,93 -
VAR 95 -3,82 % -3,48 % -
VAR 99 -5,04 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,24 -
TEV 2,25 % 2,84 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,04 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,97 1,54 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
R² 98,15 96,43 -
Beta bull 1,04 1,00 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,17 -
Kurtosis 0,85 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR