Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,45 % 0,60 % 1,56 % 21,82 % 25,16 % 27,35 % 45,73 % 75,81 % - -
Categoria 1,35 % 0,65 % 2,86 % 21,30 % 24,68 % 26,75 % 44,08 % 68,01 % 41,38 % 90,50 %
Delta 1,10 % -0,05 % -1,31 % 0,52 % 0,49 % 0,60 % 1,65 % 7,81 % - -
Benchmark* 1,79 % 0,60 % 2,24 % 21,06 % 24,58 % 27,13 % 45,85 % 74,52 % 48,25 % 100,93 %
Delta 0,66 % 0,00 % -0,68 % 0,75 % 0,58 % 0,22 % -0,12 % 1,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,26 % 13,97 % - - - - - -
Categoria 15,96 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,45 % 8,22 % 20,70 % -12,34 %
Delta 2,30 % 0,82 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,16 % -0,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,80 % 21,37 % -
Categoria 45,56 % 19,43 % 7,11 %
Delta 2,24 % 1,93 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 0,39 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,70 % -17,48 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,21 % 9,66 % -
Sortino 5,58 1,91 -
VAR 95 -2,95 % -3,07 % -
VAR 99 -4,98 % -4,98 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 1,21 -
TEV 3,18 % 3,26 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,08 -
Up Capture Ratio 0,99 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 2,32 1,50 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
96,19 95,43 -
Beta bull 1,07 1,01 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,07 -
Kurtosis 0,91 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR