Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,40 % -9,52 % -1,67 % 1,08 % 19,68 % 18,44 % 71,77 % - -
Categoria 0,03 % -0,41 % -9,55 % -2,45 % 1,57 % 18,51 % 17,63 % 64,67 % 36,73 % 85,26 %
Delta 0,13 % 0,81 % 0,03 % 0,78 % -0,49 % 1,17 % 0,81 % 7,10 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,57 % -9,49 % -1,41 % 0,85 % 19,52 % 18,15 % 71,84 % 45,43 % 94,25 %
Delta -0,01 % -0,17 % -0,03 % -0,26 % 0,23 % 0,16 % 0,29 % -0,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,26 % 13,97 % - - - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,14 % 0,80 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,16 % -0,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,15 % 21,32 % -
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 1,47 % 1,57 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,54 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 15,14 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,66 % -17,48 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,34 % 9,71 % -
Sortino 3,44 1,91 -
VAR 95 -3,97 % -3,38 % -
VAR 99 -4,98 % -4,98 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,22 -
TEV 2,55 % 3,21 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,02 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,96 1,53 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
R² 97,67 95,51 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 1,02 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,15 -
Kurtosis 0,90 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR