Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % 0,89 % -2,33 % -7,30 % -5,13 % -6,58 % 7,18 % - - -
Categoria -0,51 % 1,13 % -2,45 % -3,20 % -0,69 % -2,78 % 15,74 % 20,43 % 6,76 % 74,95 %
Delta -0,55 % -0,24 % 0,12 % -4,10 % -4,44 % -3,80 % -8,56 % - - -
Benchmark* -0,70 % 1,05 % -2,23 % -2,10 % 3,99 % 0,26 % 20,82 % 17,28 % 25,12 % 85,60 %
Delta -0,36 % -0,17 % -0,10 % -5,20 % -9,12 % -6,84 % -13,64 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,82 % 3,99 % - - - - - -
Categoria 9,09 % 6,06 % 10,01 % -24,68 % 25,85 % 24,29 % 28,34 % -9,88 %
Delta -8,27 % -2,07 % - - - - - -
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta -5,86 % 5,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,05 % - -
Categoria 3,47 % 5,50 % 1,47 %
Delta -7,52 % - -
Benchmark* 5,76 % 4,62 % 4,51 %
Delta -9,81 % - -
Rischio
Volatilità 16,93 % - -
Volatilità Categoria 15,05 % 13,47 % 15,66 %
Volatilità Benchmark 19,67 % 16,20 % 16,97 %
Max drawdown -13,77 % - -
Tempo di recupero 40 j - -
DSR 13,33 % - -
Sortino -0,46 - -
VAR 95 -3,63 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 - -
TEV 6,56 % - -
Information ratio (IR) -1,49 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,91 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
89,61 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -0,63 - -
Kurtosis 1,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR