Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 1,36 % 5,53 % 3,87 % 6,41 % 2,95 % 2,93 % - - -
Categoria 0,89 % 1,73 % 5,48 % 5,88 % 6,57 % 3,06 % 11,55 % 26,67 % 22,78 % 73,47 %
Delta -0,30 % -0,38 % 0,05 % -2,00 % -0,17 % -0,12 % -8,62 % - - -
Benchmark* 0,09 % 2,02 % 7,67 % 8,10 % 10,92 % 4,92 % 9,67 % 24,02 % 41,65 % 84,28 %
Delta 0,50 % -0,66 % -2,14 % -4,23 % -4,51 % -1,97 % -6,74 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,82 % 3,99 % - - - - - -
Categoria 9,09 % 6,06 % 10,01 % -24,68 % 25,85 % 24,29 % 28,34 % -9,88 %
Delta -8,27 % -2,07 % - - - - - -
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta -5,86 % 5,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,82 % - -
Categoria 9,09 % 8,38 % 3,83 %
Delta -8,27 % - -
Benchmark* 6,68 % 6,84 % 6,61 %
Delta -5,86 % - -
Rischio
Volatilità 16,43 % - -
Volatilità Categoria 14,53 % 13,72 % 15,84 %
Volatilità Benchmark 19,60 % 16,37 % 17,15 %
Max drawdown -21,09 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,69 % - -
Sortino -0,11 - -
VAR 95 -3,33 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 - -
TEV 7,05 % - -
Information ratio (IR) -0,83 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
88,07 - -
Beta bull 0,84 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness -0,82 - -
Kurtosis 2,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR