Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -2,46 % 5,87 % -4,08 % -1,61 % -1,97 % 4,81 % 11,63 % - -
Categoria -1,28 % -2,94 % 4,82 % -1,81 % 1,18 % 0,77 % 10,74 % 21,17 % 6,67 % 76,28 %
Delta 0,44 % 0,47 % 1,05 % -2,26 % -2,79 % -2,74 % -5,93 % -9,54 % - -
Benchmark* -1,13 % -2,13 % 4,38 % -3,31 % 5,53 % 3,56 % 15,06 % 16,75 % 25,17 % 86,69 %
Delta 0,29 % -0,34 % 1,49 % -0,77 % -7,14 % -5,53 % -10,25 % -5,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,82 % 3,99 % - - - - - -
Categoria 9,09 % 6,06 % 10,01 % -24,68 % 25,85 % 24,29 % 28,34 % -9,88 %
Delta -8,27 % -2,07 % - - - - - -
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta -5,86 % 5,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,05 % - -
Categoria 3,47 % 5,50 % 1,47 %
Delta -7,52 % - -
Benchmark* 5,76 % 4,62 % 4,51 %
Delta -9,81 % - -
Rischio
Volatilità 16,93 % - -
Volatilità Categoria 15,05 % 13,47 % 15,66 %
Volatilità Benchmark 19,67 % 16,20 % 16,97 %
Max drawdown -13,77 % - -
Tempo di recupero 40 j - -
DSR 13,33 % - -
Sortino -0,46 - -
VAR 95 -3,63 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 - -
TEV 6,56 % - -
Information ratio (IR) -1,49 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,91 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
89,61 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -0,63 - -
Kurtosis 1,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR