Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % 1,05 % -0,42 % 4,44 % 2,34 % -0,54 % 0,09 % 15,28 % - -
Categoria -0,46 % 0,53 % 0,80 % 5,00 % 6,42 % 3,58 % 6,67 % 25,24 % 8,23 % 71,12 %
Delta -0,32 % 0,52 % -1,22 % -0,56 % -4,08 % -4,12 % -6,58 % -9,96 % - -
Benchmark* -0,36 % 1,16 % 1,15 % 3,83 % 9,70 % 6,30 % 7,83 % 21,97 % 23,82 % 87,03 %
Delta -0,43 % -0,11 % -1,57 % 0,61 % -7,36 % -6,84 % -7,73 % -6,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,82 % 3,99 % - - - - - -
Categoria 9,09 % 6,06 % 10,01 % -24,68 % 25,85 % 24,29 % 28,34 % -9,88 %
Delta -8,27 % -2,07 % - - - - - -
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta -5,86 % 5,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,04 % 6,59 % -
Categoria 9,34 % 9,39 % 2,19 %
Delta -5,30 % -2,81 % -
Benchmark* 13,03 % 8,57 % 5,42 %
Delta -9,00 % -1,98 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 13,21 % 13,93 % 15,89 %
Volatilità Benchmark 15,87 % 16,53 % 17,15 %
Max drawdown -12,89 % -23,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,67 % 11,27 % -
Sortino 0,19 0,32 -
VAR 95 -3,34 % -3,63 % -
VAR 99 -5,49 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,23 -
TEV 5,67 % 7,49 % -
Information ratio (IR) -1,59 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,78 0,85 -
Down Capture Ratio 0,92 0,88 -
Indice Omega 1,08 1,10 -
Reattività
Beta 0,92 0,85 -
87,42 79,85 -
Beta bull 1,10 0,95 -
Beta bear 0,88 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,28 -
Kurtosis -0,06 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR