Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,85 % -3,41 % -12,03 % -7,15 % -0,13 % 0,07 % 12,15 % 179,46 % - -
Categoria -1,73 % -0,97 % -0,75 % 2,11 % 15,69 % 12,90 % 26,14 % 53,95 % 63,83 % 123,51 %
Delta -1,12 % -2,45 % -11,28 % -9,26 % -15,82 % -12,84 % -13,99 % 125,51 % - -
Benchmark* -1,37 % -0,81 % -0,63 % 0,46 % 12,77 % 11,32 % 18,06 % 66,72 % 79,35 % 142,97 %
Delta -1,48 % -2,60 % -11,40 % -7,61 % -12,90 % -11,25 % -5,92 % 112,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,84 % 53,13 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 32,39 % 43,46 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,38 % 32,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,54 % 45,33 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta -5,67 % 29,78 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -0,83 % 26,07 % -
Rischio
Volatilità 27,12 % 21,62 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -14,55 % -14,55 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 14,42 % 11,44 % -
Sortino 1,84 3,70 -
VAR 95 -4,73 % -4,19 % -
VAR 99 -5,75 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,96 -
TEV 23,58 % 18,08 % -
Information ratio (IR) -0,04 1,44 -
Up Capture Ratio 1,27 1,21 -
Down Capture Ratio 1,40 0,63 -
Indice Omega 1,50 1,91 -
Reattività
Beta 1,00 0,85 -
24,41 31,08 -
Beta bull 0,87 1,02 -
Beta bear -1,05 0,48 -
Asimmetria
Skewness 1,19 0,83 -
Kurtosis 3,50 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR