Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,42 % 2,74 % 1,33 % 12,93 % 46,94 % 54,76 % 90,43 % 60,56 % - -
Categoria -0,38 % -2,21 % -2,42 % 4,12 % 21,59 % 19,54 % 47,80 % 51,90 % 78,07 % 112,60 %
Delta 4,80 % 4,95 % 3,75 % 8,81 % 25,34 % 35,22 % 42,62 % 8,67 % - -
Benchmark* -0,36 % -3,16 % -3,63 % 1,07 % 17,25 % 12,57 % 25,30 % 35,34 % 41,83 % 92,53 %
Delta 4,78 % 5,91 % 4,96 % 11,86 % 29,68 % 42,19 % 65,13 % 25,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,06 % -4,65 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 94,14 % 20,23 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 39,29 % 2,98 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 62,92 % 6,20 % -
Rischio
Volatilità 31,54 % 31,92 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,24 % -43,44 % -
Tempo di recupero 43 j 862 j -
DSR 17,31 % 22,49 % -
Sortino 5,33 0,77 -
VAR 95 -6,06 % -6,51 % -
VAR 99 -7,18 % -8,28 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,92 0,54 -
TEV 33,38 % 28,79 % -
Information ratio (IR) 1,89 0,22 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio -0,42 0,67 -
Indice Omega 2,11 1,23 -
Reattività
Beta 0,28 0,87 -
2,24 19,09 -
Beta bull 0,41 0,57 -
Beta bear 0,28 1,35 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,71 -
Kurtosis -0,67 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR