Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % -1,11 % 0,20 % 3,89 % 1,25 % 43,45 % 65,36 % 17,57 % - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta 1,05 % 0,60 % 2,00 % -1,75 % 0,90 % 24,11 % 38,36 % -40,90 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta 1,01 % -0,86 % -1,12 % -3,35 % 0,25 % 25,87 % 41,63 % -27,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -31,64 % -5,03 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,69 % 4,59 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 26,07 % -11,14 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 34,07 % -6,90 % -
Rischio
Volatilità 30,84 % 32,35 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -18,85 % -42,90 % -
Tempo di recupero - 671 j -
DSR 17,83 % 23,28 % -
Sortino 2,95 0,08 -
VAR 95 -5,95 % -6,82 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,05 -
TEV 35,32 % 30,07 % -
Information ratio (IR) 0,96 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,47 0,77 -
Down Capture Ratio -0,39 0,74 -
Indice Omega 1,68 1,10 -
Reattività
Beta 0,08 0,77 -
R² 0,22 14,90 -
Beta bull 0,27 0,34 -
Beta bear -0,14 1,19 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,64 -
Kurtosis -0,30 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR