Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 3,68 % 3,18 % -0,98 % 22,91 % 29,51 % 35,23 % 80,21 % - -
Categoria -0,56 % 3,01 % 2,56 % -0,44 % 22,28 % 28,29 % 33,73 % 72,65 % 49,29 % 97,90 %
Delta 0,01 % 0,68 % 0,61 % -0,54 % 0,63 % 1,22 % 1,50 % 7,55 % - -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,09 % 0,17 % 0,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,36 % 14,43 % - - - - - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 2,30 % 1,23 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,26 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,18 % 20,74 % -
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta 2,52 % 1,78 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 0,19 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 16,70 % 14,79 % -
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,18 % -17,58 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,25 % 9,55 % -
Sortino 4,13 1,87 -
VAR 95 -3,89 % -3,31 % -
VAR 99 -4,91 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 1,21 -
TEV 1,55 % 0,93 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,15 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 2,03 1,51 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
R² 99,15 99,61 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,13 -
Kurtosis 0,52 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR