Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -7,16 % -7,67 % 0,30 % 6,10 % 15,38 % 27,84 % 54,02 % - -
Categoria -0,14 % -5,57 % -6,77 % 1,57 % 7,74 % 16,68 % 28,81 % 51,01 % 36,77 % 70,55 %
Delta -0,47 % -1,59 % -0,90 % -1,27 % -1,64 % -1,30 % -0,97 % 3,01 % - -
Benchmark* -2,15 % -7,16 % -7,67 % 0,28 % 6,05 % 15,31 % 27,64 % 53,48 % 43,01 % 76,26 %
Delta 1,54 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,19 % 0,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,36 % 14,43 % - - - - - -
Categoria 16,02 % 13,24 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,20 % 20,74 % -12,39 %
Delta 2,33 % 1,19 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,26 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,65 % 21,23 % -
Categoria 45,73 % 19,52 % 7,16 %
Delta 1,92 % 1,71 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 0,24 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 14,91 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,13 % -17,58 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,13 % 9,48 % -
Sortino 5,62 1,93 -
VAR 95 -2,64 % -3,20 % -
VAR 99 -4,91 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,88 1,23 -
TEV 1,55 % 1,22 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,11 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 2,38 1,51 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
99,05 99,33 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,07 -
Kurtosis 0,83 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR