Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,91 % -6,39 % 14,62 % 13,74 % 59,91 % - -
Categoria -1,07 % -3,21 % -11,04 % -6,32 % -5,94 % 14,65 % 14,28 % 55,43 % 31,21 % 79,88 %
Delta -1,10 % -0,80 % -0,67 % 0,40 % -0,45 % -0,03 % -0,54 % 4,48 % - -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,09 % 0,13 % 0,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,36 % 14,43 % - - - - - -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,24 % 1,26 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,26 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,09 % 20,37 % -
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta 0,51 % 1,72 % -
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 0,14 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 17,24 % 14,96 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,18 % -17,58 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 10,94 % 9,86 % -
Sortino 1,46 1,78 -
VAR 95 -4,14 % -3,59 % -
VAR 99 -5,54 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 1,18 -
TEV 1,55 % 0,93 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,16 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,42 1,48 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
R² 99,20 99,62 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,22 -
Kurtosis 0,90 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR