Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -1,12 % 2,79 % 8,22 % 11,55 % 5,89 % 23,56 % 23,08 % - -
Categoria 0,27 % -0,61 % -0,31 % 3,98 % 1,89 % 2,63 % 10,84 % 15,92 % -16,91 % 17,86 %
Delta 0,18 % -0,51 % 3,11 % 4,23 % 9,66 % 3,26 % 12,72 % 7,17 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,71 % -0,71 % -0,58 % -6,98 % -0,70 % -2,46 % 25,61 % -18,14 % 4,79 %
Delta 0,10 % -1,82 % 3,51 % 8,80 % 18,52 % 6,59 % 26,02 % -2,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,84 % 21,24 % - - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,81 % 4,50 % - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,14 % -5,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,22 % - -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 8,29 % - -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 21,03 % - -
Rischio
Volatilità 13,85 % - -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -12,08 % - -
Tempo di recupero 147 j - -
DSR 9,15 % - -
Sortino 2,20 - -
VAR 95 -3,09 % - -
VAR 99 -5,33 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 - -
TEV 13,86 % - -
Information ratio (IR) 1,52 - -
Up Capture Ratio 0,61 - -
Down Capture Ratio 0,22 - -
Indice Omega 1,63 - -
Reattività
Beta 0,50 - -
46,70 - -
Beta bull 0,39 - -
Beta bear 0,64 - -
Asimmetria
Skewness -0,43 - -
Kurtosis 1,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR