Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 2,56 % 1,79 % 7,87 % 18,79 % 13,71 % 43,50 % 41,12 % - -
Categoria -0,50 % 1,31 % -0,25 % 3,06 % 8,62 % 5,53 % 25,12 % 24,62 % -11,27 % 17,62 %
Delta 0,66 % 1,25 % 2,05 % 4,81 % 10,16 % 8,18 % 18,38 % 16,50 % - -
Benchmark* -1,38 % -0,27 % -4,08 % -7,33 % -6,81 % -8,30 % 0,84 % 17,45 % -18,24 % -5,61 %
Delta 1,54 % 2,83 % 5,87 % 15,19 % 25,60 % 22,01 % 42,66 % 23,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,84 % 21,24 % - - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,67 % 4,37 % - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,14 % -5,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,15 % 12,27 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,94 % 2,66 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,82 % 3,57 % -
Rischio
Volatilità 11,86 % 18,19 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -7,30 % -20,61 % -
Tempo di recupero 39 j 420 j -
DSR 6,44 % 10,30 % -
Sortino 6,08 0,90 -
VAR 95 -2,98 % -3,09 % -
VAR 99 -3,49 % -5,33 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,30 0,51 -
TEV 12,12 % 15,53 % -
Information ratio (IR) 3,12 0,23 -
Up Capture Ratio 0,76 0,53 -
Down Capture Ratio 0,00 0,39 -
Indice Omega 2,74 1,25 -
Reattività
Beta 0,49 0,58 -
37,33 56,37 -
Beta bull 0,47 0,77 -
Beta bear 0,68 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,09 2,02 -
Kurtosis 1,10 12,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR