Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -3,99 % -0,64 % -5,48 % 2,72 % 7,60 % 15,57 % 42,64 % - -
Categoria 0,16 % -3,15 % -0,40 % -4,85 % -1,89 % 1,90 % 6,46 % 29,84 % -9,46 % 31,63 %
Delta -0,28 % -0,84 % -0,24 % -0,63 % 4,62 % 5,71 % 9,10 % 12,80 % - -
Benchmark* 0,19 % -1,54 % -1,18 % -2,16 % -7,47 % -7,76 % -9,21 % 27,01 % -9,38 % 9,24 %
Delta -0,32 % -2,45 % 0,53 % -3,31 % 10,20 % 15,36 % 24,77 % 15,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,84 % 21,24 % - - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta -1,66 % 4,38 % - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,14 % -5,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,48 % 9,76 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta 11,61 % 3,56 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 27,96 % 4,04 % -
Rischio
Volatilità 14,44 % 18,39 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -10,56 % -20,61 % -
Tempo di recupero - 420 j -
DSR 9,09 % 10,75 % -
Sortino 2,70 0,64 -
VAR 95 -3,09 % -3,49 % -
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 0,37 -
TEV 16,81 % 16,65 % -
Information ratio (IR) 1,66 0,24 -
Up Capture Ratio 0,57 0,50 -
Down Capture Ratio 0,05 0,38 -
Indice Omega 1,77 1,20 -
Reattività
Beta 0,35 0,56 -
15,21 48,87 -
Beta bull 0,32 0,76 -
Beta bear 0,41 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,34 1,89 -
Kurtosis 1,24 11,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR