Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,85 % 1,09 % 1,50 % 1,48 % 1,12 % 2,55 % 5,18 % - -
Categoria 0,65 % 0,97 % 1,94 % 4,87 % 5,80 % 5,13 % 11,26 % 24,71 % 19,43 % 36,05 %
Delta -0,41 % -0,12 % -0,84 % -3,37 % -4,32 % -4,01 % -8,71 % -19,53 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,01 % 2,27 % 4,94 % 6,87 % 6,45 % 12,79 % 28,93 % 32,87 % 68,23 %
Delta -0,37 % -0,17 % -1,18 % -3,45 % -5,40 % -5,33 % -10,24 % -23,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,61 % -0,40 % - - - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,04 % -11,75 % 10,17 % 3,15 % 13,12 % -7,74 %
Delta -7,00 % -8,67 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,96 % -15,45 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,21 % 2,30 % -
Categoria 11,27 % 8,08 % 3,81 %
Delta -10,06 % -5,78 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -10,38 % -6,90 % -
Rischio
Volatilità 6,70 % 9,93 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -6,81 % -10,66 % -
Tempo di recupero - 134 j -
DSR 5,33 % 7,45 % -
Sortino -0,14 -0,09 -
VAR 95 -1,12 % -2,32 % -
VAR 99 -4,29 % -4,29 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,07 -
TEV 6,28 % 9,12 % -
Information ratio (IR) -1,65 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,52 0,76 -
Down Capture Ratio 0,96 1,05 -
Indice Omega 0,97 0,97 -
Reattività
Beta 0,60 0,62 -
22,29 24,57 -
Beta bull 0,41 0,58 -
Beta bear 0,40 0,18 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,39 -
Kurtosis 8,14 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market