Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,33 % 1,68 % -0,21 % 20,46 % 23,88 % 30,13 % 69,89 % - -
Categoria -1,01 % -0,53 % 1,41 % 0,77 % 23,20 % 26,93 % 33,77 % 72,32 % 48,48 % 92,24 %
Delta -0,08 % 0,21 % 0,27 % -0,99 % -2,74 % -3,05 % -3,64 % -2,43 % - -
Benchmark* -1,09 % -0,40 % 1,50 % 0,99 % 23,62 % 27,62 % 34,85 % 78,93 % 56,82 % 100,18 %
Delta 0,00 % 0,07 % 0,18 % -1,20 % -3,15 % -3,74 % -4,72 % -9,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,90 % 13,05 % - - - - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 0,81 % -0,17 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,20 % -1,30 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,33 % 18,00 % -
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta -3,38 % -0,99 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -5,66 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 16,52 % 14,58 % -
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,36 % -16,24 % -
Tempo di recupero - 183 j -
DSR 9,66 % 9,61 % -
Sortino 3,35 1,58 -
VAR 95 -4,18 % -3,28 % -
VAR 99 -4,85 % -5,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 1,04 -
TEV 2,72 % 2,49 % -
Information ratio (IR) -2,08 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,95 0,95 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,85 1,43 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
R² 97,31 97,14 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 1,03 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,20 -
Kurtosis 0,55 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR