OICR - iMGP Funds Ital Opportunities Fd N EUR - LU0133192608

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,78 % 1,93 % 1,30 % -4,39 % 2,62 % 13,05 % 17,74 % 98,76 % 89,04 % 177,19 %
Categoria 1,24 % 1,36 % 1,16 % -3,28 % 4,75 % 11,32 % 15,49 % 68,93 % 58,61 % 138,76 %
Delta 0,54 % 0,57 % 0,14 % -1,11 % -2,14 % 1,73 % 2,24 % 29,83 % 30,43 % 38,43 %
Benchmark* 2,21 % 2,67 % 2,91 % -4,67 % 4,83 % 14,25 % 19,58 % 95,89 % 124,98 % 220,41 %
Delta -0,44 % -0,74 % -1,61 % 0,28 % -2,21 % -1,20 % -1,85 % 2,88 % -35,94 % -43,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 39,82 % 17,84 % 23,79 % -16,55 % 28,80 % -1,43 % 24,66 % -20,34 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 12,33 % 7,59 % 5,68 % -3,27 % 0,02 % 0,09 % 0,12 % -5,56 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 2,30 % -0,48 % -8,54 % -7,45 % 4,18 % 5,37 % -5,12 % -6,49 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,59 % 26,04 % 13,70 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 1,58 % 6,40 % 3,99 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta -1,57 % 0,59 % -3,74 %
Rischio
Volatilità 14,63 % 15,19 % 17,14 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -9,33 % -16,91 % -29,80 %
Tempo di recupero - 53 j 770 j
DSR 9,74 % 10,66 % 12,69 %
Sortino 1,28 2,18 0,91
VAR 95 -2,64 % -2,64 % -3,29 %
VAR 99 -5,89 % -5,89 % -6,64 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 1,53 0,67
TEV 4,26 % 4,96 % 5,57 %
Information ratio (IR) -0,37 0,12 -0,67
Up Capture Ratio 0,90 0,92 0,87
Down Capture Ratio 0,89 0,85 0,90
Indice Omega 1,35 1,66 1,29
Reattività
Beta 0,89 0,90 0,90
R² 92,95 90,41 90,47
Beta bull 0,93 0,87 0,87
Beta bear 0,84 0,96 0,95
Asimmetria
Skewness -0,31 -1,26 -1,27
Kurtosis 0,53 5,07 5,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR
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