Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % -3,56 % -0,76 % 0,69 % 4,34 % 1,46 % 1,13 % 1,47 % - -
Categoria -0,63 % -5,34 % 0,43 % 8,11 % 17,22 % 7,43 % 24,45 % 42,93 % 23,77 % 52,50 %
Delta 1,20 % 1,78 % -1,19 % -7,41 % -12,89 % -5,97 % -23,32 % -41,46 % - -
Benchmark* 0,24 % -4,91 % 1,65 % 9,38 % 19,72 % 8,68 % 26,45 % 49,29 % 30,51 % 63,42 %
Delta 0,33 % 1,35 % -2,41 % -8,69 % -15,38 % -7,23 % -25,32 % -47,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,53 % 3,25 % - - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -23,45 % -9,90 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -25,63 % -11,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,14 % 2,00 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta -27,83 % -13,56 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -30,11 % -15,31 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 11,39 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,60 % -20,83 % -
Tempo di recupero 239 j - -
DSR 9,99 % 8,49 % -
Sortino 0,01 -0,12 -
VAR 95 -3,42 % -2,71 % -
VAR 99 -4,94 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,09 -
TEV 6,06 % 7,50 % -
Information ratio (IR) -4,97 -2,04 -
Up Capture Ratio 0,66 0,64 -
Down Capture Ratio 1,27 0,91 -
Indice Omega 1,03 0,98 -
Reattività
Beta 0,84 0,71 -
82,33 67,83 -
Beta bull 0,73 0,54 -
Beta bear 0,70 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,45 -
Kurtosis 0,47 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR