Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,57 % 0,24 % -0,30 % 1,05 % 0,24 % 0,52 % - - -
Categoria 0,06 % -0,24 % 0,21 % -0,20 % 1,15 % 0,21 % 0,72 % 9,41 % 2,70 % 10,65 %
Delta -0,02 % -0,32 % 0,03 % -0,10 % -0,10 % 0,03 % -0,20 % - - -
Benchmark* 0,19 % -0,49 % -0,39 % -1,78 % -0,72 % -0,39 % -4,87 % -0,42 % -8,37 % 5,35 %
Delta -0,16 % -0,08 % 0,63 % 1,48 % 1,78 % 0,63 % 5,40 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,67 % 4,82 % - - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,05 %
Delta -0,08 % -0,22 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,38 % 0,36 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,67 % - -
Categoria 0,75 % 3,58 % 0,52 %
Delta -0,08 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 5,38 % - -
Rischio
Volatilità 4,79 % - -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,84 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,64 % - -
Sortino -0,42 - -
VAR 95 -1,17 % - -
VAR 99 -2,25 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 - -
TEV 5,00 % - -
Information ratio (IR) 1,08 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,36 - -
Indice Omega 0,91 - -
Reattività
Beta 0,48 - -
50,25 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,45 - -
Asimmetria
Skewness -0,37 - -
Kurtosis 3,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index