Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,11 % -1,68 % -0,86 % -0,79 % -0,86 % 1,27 % 13,84 % - -
Categoria 0,50 % 0,01 % -2,41 % -0,98 % 0,23 % -0,98 % 4,05 % 14,80 % 8,00 % 17,11 %
Delta -0,13 % 0,10 % 0,73 % 0,12 % -1,02 % 0,12 % -2,78 % -0,96 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,16 % -1,83 % 0,14 % 0,64 % 0,14 % 0,52 % 12,19 % 8,44 % 34,10 %
Delta 0,50 % 0,27 % 0,15 % -1,00 % -1,43 % -1,00 % 0,75 % 1,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,17 % 9,50 % 7,89 % - - - - -
Categoria 4,83 % 6,01 % 6,20 % -10,41 % 5,33 % 2,02 % 8,87 % -5,90 %
Delta -4,66 % 3,49 % 1,69 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 1,82 % -0,18 % 1,61 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,09 % 4,29 % -
Categoria 3,74 % 4,53 % 1,50 %
Delta -2,65 % -0,25 % -
Benchmark* 1,03 % 3,95 % 1,73 %
Delta 0,06 % 0,33 % -
Rischio
Volatilità 5,02 % 4,92 % -
Volatilità Categoria 4,70 % 4,26 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 5,69 % 6,21 % 6,43 %
Max drawdown -4,07 % -7,84 % -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 4,04 % 3,67 % -
Sortino -0,23 0,34 -
VAR 95 -1,20 % -1,06 % -
VAR 99 -2,65 % -2,65 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,26 -
TEV 4,37 % 3,97 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,08 -
Up Capture Ratio 0,64 0,69 -
Down Capture Ratio 0,63 0,58 -
Indice Omega 0,89 1,09 -
Reattività
Beta 0,59 0,61 -
45,30 59,15 -
Beta bull 0,41 0,52 -
Beta bear 0,61 0,62 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,79 -
Kurtosis 3,34 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market