Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,38 % 9,50 % 1,06 % 0,54 % 13,29 % 10,78 % 30,70 % 175,40 % - -
Categoria -0,25 % 1,28 % -2,66 % 4,03 % 21,54 % 18,63 % 44,89 % 50,09 % 81,10 % 112,73 %
Delta 2,63 % 8,23 % 3,71 % -3,49 % -8,25 % -7,85 % -14,19 % 125,31 % - -
Benchmark* -0,39 % 4,07 % 3,09 % 11,10 % 18,63 % 17,17 % 32,76 % 39,02 % 54,44 % 103,27 %
Delta 2,77 % 5,43 % -2,04 % -10,56 % -5,34 % -6,40 % -2,06 % 136,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,35 % 37,27 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 23,58 % 34,88 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,13 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,87 % 45,81 % -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -4,10 % 28,53 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 19,65 % 31,78 % -
Rischio
Volatilità 34,07 % 32,46 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,50 % -37,63 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 20,80 % 19,98 % -
Sortino 2,35 2,14 -
VAR 95 -6,88 % -6,65 % -
VAR 99 -12,13 % -12,00 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,32 -
TEV 33,38 % 28,63 % -
Information ratio (IR) 0,59 1,11 -
Up Capture Ratio 0,62 1,16 -
Down Capture Ratio -0,23 0,46 -
Indice Omega 1,63 1,54 -
Reattività
Beta 0,58 0,96 -
8,11 22,25 -
Beta bull 0,75 0,88 -
Beta bear 1,65 1,43 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,10 -
Kurtosis 0,95 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR