Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 6,59 % -1,41 % 18,28 % 44,70 % 36,65 % 64,35 % - - -
Categoria 0,40 % 2,55 % 2,51 % 9,67 % 5,69 % 9,10 % 9,47 % 2,16 % 76,24 % 77,97 %
Delta -1,24 % 4,04 % -3,92 % 8,62 % 39,01 % 27,55 % 54,88 % - - -
Benchmark* 0,35 % 1,89 % 4,53 % 4,75 % -1,82 % 3,93 % 0,75 % 12,27 % 53,81 % 81,41 %
Delta -1,18 % 4,70 % -5,94 % 13,53 % 46,52 % 32,72 % 63,61 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,07 % 11,22 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 35,05 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,10 % - -
Categoria 3,78 % 1,38 % 12,15 %
Delta 55,32 % - -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 64,89 % - -
Rischio
Volatilità 40,07 % - -
Volatilità Categoria 16,21 % 14,69 % 16,07 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -37,63 % - -
Tempo di recupero 196 j - -
DSR 24,33 % - -
Sortino 2,31 - -
VAR 95 -7,54 % - -
VAR 99 -12,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 - -
TEV 32,13 % - -
Information ratio (IR) 2,02 - -
Up Capture Ratio 2,16 - -
Down Capture Ratio 0,86 - -
Indice Omega 1,61 - -
Reattività
Beta 1,41 - -
38,97 - -
Beta bull 1,29 - -
Beta bear 1,39 - -
Asimmetria
Skewness -0,02 - -
Kurtosis -0,36 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR