Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % 5,37 % -0,85 % -8,16 % 9,97 % 11,95 % 44,85 % 206,28 % - -
Categoria -0,94 % 0,66 % 2,53 % 4,14 % 26,58 % 22,04 % 53,68 % 59,36 % 86,67 % 118,31 %
Delta -0,18 % 4,71 % -3,39 % -12,30 % -16,62 % -10,09 % -8,83 % 146,92 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,95 % 3,89 % -2,44 % 19,94 % 15,90 % 28,83 % 44,57 % 47,25 % 101,44 %
Delta -1,06 % 2,41 % -4,74 % -5,72 % -9,97 % -3,94 % 16,03 % 161,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,35 % 37,27 % - - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 23,55 % 34,89 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,13 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 103,69 % 48,83 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 43,77 % 33,29 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 73,43 % 37,95 % -
Rischio
Volatilità 35,54 % 32,26 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -25,50 % -37,63 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 19,62 % 19,58 % -
Sortino 5,18 2,34 -
VAR 95 -6,65 % -6,50 % -
VAR 99 -12,13 % -12,00 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,86 1,42 -
TEV 35,36 % 28,46 % -
Information ratio (IR) 2,08 1,33 -
Up Capture Ratio 0,81 1,18 -
Down Capture Ratio -0,86 0,38 -
Indice Omega 2,19 1,61 -
Reattività
Beta 0,52 0,95 -
5,84 22,23 -
Beta bull 0,68 0,89 -
Beta bear 1,89 1,45 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,10 -
Kurtosis 0,68 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR