Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,61 % 7,36 % -1,61 % -3,80 % 16,70 % 95,23 % 231,59 % - -
Categoria 0,05 % 0,81 % 3,36 % 10,49 % 25,65 % 20,42 % 58,50 % 58,01 % 88,18 % 121,22 %
Delta 0,01 % -2,43 % 4,00 % -12,10 % -29,45 % -3,72 % 36,73 % 173,58 % - -
Benchmark* -1,36 % -2,65 % -0,61 % 3,25 % 18,78 % 11,27 % 26,81 % 37,50 % 42,85 % 101,49 %
Delta 1,42 % 1,03 % 7,97 % -4,86 % -22,57 % 5,43 % 68,42 % 194,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,35 % 37,27 % - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 23,65 % 34,89 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,13 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,83 % 43,29 % -
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta 48,04 % 29,72 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 69,78 % 33,75 % -
Rischio
Volatilità 38,09 % 32,21 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -25,50 % -37,63 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 23,03 % 19,70 % -
Sortino 3,94 2,04 -
VAR 95 -7,23 % -6,50 % -
VAR 99 -12,13 % -12,00 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 1,25 -
TEV 35,06 % 28,30 % -
Information ratio (IR) 1,99 1,19 -
Up Capture Ratio 0,91 1,18 -
Down Capture Ratio -0,39 0,40 -
Indice Omega 1,89 1,54 -
Reattività
Beta 0,80 0,98 -
16,24 22,85 -
Beta bull 0,92 1,01 -
Beta bear 1,74 1,43 -
Asimmetria
Skewness -0,22 0,12 -
Kurtosis 0,62 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR