Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,33 % -9,79 % -5,97 % -2,54 % 14,06 % 44,38 % 40,47 % - - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -2,75 % -8,61 % -7,72 % -11,32 % -4,21 % 23,01 % 20,17 % - - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -2,99 % -10,98 % -11,54 % -8,61 % 2,61 % 34,98 % 33,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 35,02 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,43 % - -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 19,97 % - -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 35,06 % - -
Rischio
Volatilità 39,64 % - -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -35,36 % - -
Tempo di recupero 123 j - -
DSR 25,99 % - -
Sortino 1,31 - -
VAR 95 -7,34 % - -
VAR 99 -12,13 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 - -
TEV 36,51 % - -
Information ratio (IR) 0,96 - -
Up Capture Ratio 1,21 - -
Down Capture Ratio 0,23 - -
Indice Omega 1,37 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
15,20 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 1,43 - -
Asimmetria
Skewness -0,11 - -
Kurtosis 0,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR