Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % 3,45 % -0,94 % 21,77 % 33,47 % 20,40 % 86,13 % 217,00 % - -
Categoria 0,44 % 2,07 % 3,61 % 21,82 % 32,85 % 15,25 % 38,22 % 42,53 % 86,66 % 121,93 %
Delta -1,76 % 1,37 % -4,54 % -0,05 % 0,62 % 5,15 % 47,91 % 174,47 % - -
Benchmark* 0,70 % 2,51 % 5,71 % 24,27 % 26,12 % 16,99 % 22,72 % 38,02 % 62,24 % 110,96 %
Delta -2,02 % 0,94 % -6,65 % -2,49 % 7,35 % 3,41 % 63,41 % 178,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 23,29 % 35,43 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 74,85 % - -
Categoria 33,62 % 9,68 % 13,90 %
Delta 41,23 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 61,23 % - -
Rischio
Volatilità 39,27 % - -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -32,80 % - -
Tempo di recupero 101 j - -
DSR 24,43 % - -
Sortino 2,98 - -
VAR 95 -7,72 % -6,39 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 - -
TEV 35,97 % - -
Information ratio (IR) 1,70 - -
Up Capture Ratio 1,14 - -
Down Capture Ratio -0,30 - -
Indice Omega 1,70 1,58 -
Reattività
Beta 1,00 - -
16,10 - -
Beta bull 1,64 - -
Beta bear 1,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis 0,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR