Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,00 % -10,85 % -7,82 % -7,32 % 5,81 % 7,87 % 62,35 % 191,74 % - -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta -1,63 % -10,44 % -10,69 % -15,44 % -21,32 % -14,17 % 9,10 % 134,18 % - -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta -1,44 % -7,63 % -4,93 % -6,36 % -14,66 % -5,17 % 36,88 % 154,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 23,13 % 35,30 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 103,10 % 48,98 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 43,18 % 33,44 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 72,83 % 38,09 % -
Rischio
Volatilità 35,75 % 32,23 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -25,36 % -37,39 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 20,05 % 19,70 % -
Sortino 5,04 2,33 -
VAR 95 -6,78 % -6,39 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 1,43 -
TEV 35,52 % 28,63 % -
Information ratio (IR) 2,05 1,33 -
Up Capture Ratio 0,82 1,17 -
Down Capture Ratio -0,84 0,37 -
Indice Omega 2,16 1,61 -
Reattività
Beta 0,53 0,93 -
5,94 21,26 -
Beta bull 0,64 0,84 -
Beta bear 1,92 1,43 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,06 -
Kurtosis 0,58 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR