Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,62 % 14,13 % -5,46 % -11,74 % 4,06 % 15,53 % 146,03 % - -
Categoria 0,15 % 1,86 % 6,81 % -1,27 % 7,32 % 20,93 % 42,95 % 55,14 % 82,67 % 122,91 %
Delta -0,76 % -1,24 % 7,33 % -4,19 % -19,05 % -16,87 % -27,42 % 90,88 % - -
Benchmark* -0,24 % -1,31 % 6,02 % 2,89 % 2,89 % 16,96 % 28,34 % 40,68 % 41,99 % 108,24 %
Delta -0,36 % 1,93 % 8,12 % -8,35 % -14,62 % -12,90 % -12,81 % 105,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 22,75 % 35,26 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 32,14 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -33,91 % 19,51 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -22,92 % 23,39 % -
Rischio
Volatilità 35,81 % 33,56 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -31,16 % -37,39 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 24,48 % 21,33 % -
Sortino 0,02 1,37 -
VAR 95 -7,35 % -6,79 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,87 -
TEV 33,45 % 29,72 % -
Information ratio (IR) -0,69 0,79 -
Up Capture Ratio 0,51 1,11 -
Down Capture Ratio 0,52 0,55 -
Indice Omega 1,11 1,39 -
Reattività
Beta 0,77 0,98 -
13,93 21,58 -
Beta bull 0,78 0,85 -
Beta bear 1,58 1,45 -
Asimmetria
Skewness 0,07 0,08 -
Kurtosis 0,42 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR