Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,68 % 3,69 % -8,21 % -18,81 % -24,49 % -5,46 % 1,43 % 138,40 % - -
Categoria -0,69 % 2,45 % 1,48 % -2,99 % 4,57 % 16,07 % 36,75 % 45,60 % 78,60 % 112,74 %
Delta -2,00 % 1,24 % -9,70 % -15,83 % -29,06 % -21,53 % -35,33 % 92,80 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,03 % -1,00 % -1,99 % 1,94 % 12,56 % 23,92 % 33,50 % 43,33 % 100,21 %
Delta -3,19 % 1,66 % -7,21 % -16,82 % -26,43 % -18,02 % -22,49 % 104,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta 23,23 % 35,27 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,84 % 36,85 % -
Categoria 41,71 % 13,79 % 11,41 %
Delta -20,87 % 23,06 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -7,65 % 26,48 % -
Rischio
Volatilità 36,27 % 33,09 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -25,36 % -37,39 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 23,17 % 20,69 % -
Sortino 0,81 1,64 -
VAR 95 -6,79 % -6,78 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 1,02 -
TEV 34,92 % 29,50 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,90 -
Up Capture Ratio 0,48 1,10 -
Down Capture Ratio 0,08 0,46 -
Indice Omega 1,29 1,46 -
Reattività
Beta 0,66 0,94 -
9,80 20,60 -
Beta bull 0,76 0,81 -
Beta bear 1,78 1,46 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,09 -
Kurtosis 0,34 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR