Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -6,19 % -12,53 % -4,94 % -25,88 % -13,26 % -28,01 % 88,38 % - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta -0,02 % -4,48 % -10,72 % -10,57 % -26,23 % -32,60 % -55,01 % 29,92 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta -0,06 % -5,94 % -13,84 % -12,18 % -26,88 % -30,83 % -51,74 % 43,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 21,59 % 34,91 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,39 % 25,30 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -40,01 % 9,57 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -32,00 % 13,82 % -
Rischio
Volatilità 33,98 % 33,82 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -31,16 % -37,39 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 24,79 % 21,49 % -
Sortino -0,54 1,05 -
VAR 95 -7,35 % -6,79 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 0,66 -
TEV 29,63 % 29,64 % -
Information ratio (IR) -1,08 0,47 -
Up Capture Ratio 0,58 1,05 -
Down Capture Ratio 1,00 0,64 -
Indice Omega 0,93 1,32 -
Reattività
Beta 0,89 1,01 -
R² 24,32 23,18 -
Beta bull 1,06 0,94 -
Beta bear 1,18 1,45 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,15 -
Kurtosis 0,01 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR