Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % -2,94 % -3,66 % 5,64 % 19,48 % 22,67 % 35,53 % - - -
Categoria -0,10 % -0,94 % -4,46 % -3,75 % 8,30 % 14,00 % 36,66 % 44,14 % 70,86 % 106,22 %
Delta -1,12 % -2,01 % 0,80 % 9,39 % 11,18 % 8,67 % -1,13 % - - -
Benchmark* -0,73 % -3,22 % -5,33 % -4,09 % 4,78 % 11,41 % 23,43 % 32,12 % 41,14 % 98,91 %
Delta -0,50 % 0,27 % 1,67 % 9,73 % 14,70 % 11,26 % 12,10 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,12 % - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -11,65 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 2,90 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,29 % - -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 1,83 % - -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 14,80 % - -
Rischio
Volatilità 15,16 % - -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -8,90 % - -
Tempo di recupero 42 j - -
DSR 8,68 % - -
Sortino 4,76 - -
VAR 95 -3,32 % - -
VAR 99 -4,95 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 - -
TEV 16,86 % - -
Information ratio (IR) 0,88 - -
Up Capture Ratio 0,60 - -
Down Capture Ratio 0,08 - -
Indice Omega 2,20 - -
Reattività
Beta 0,41 - -
21,03 - -
Beta bull 0,31 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -0,18 - -
Kurtosis 0,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR