Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 1,10 % 2,44 % 12,77 % 8,43 % 7,59 % 15,45 % 29,86 % - -
Categoria 0,25 % 0,68 % 2,53 % 12,37 % 9,51 % 8,65 % 16,93 % 37,93 % 37,80 % 69,50 %
Delta 0,35 % 0,42 % -0,08 % 0,40 % -1,08 % -1,06 % -1,49 % -8,07 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,81 % 1,49 % 12,55 % 10,88 % 10,08 % 22,02 % 51,45 % 60,94 % 102,51 %
Delta 0,12 % 0,29 % 0,95 % 0,22 % -2,46 % -2,48 % -6,57 % -21,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,30 % 6,45 % - - - - - -
Categoria 14,87 % 5,55 % 13,59 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,94 % -12,78 %
Delta -5,56 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,42 % -1,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,45 % - -
Categoria 12,19 % 10,75 % 6,55 %
Delta -2,74 % - -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -7,37 % - -
Rischio
Volatilità 12,91 % - -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -10,62 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,37 % - -
Sortino 0,80 - -
VAR 95 -2,42 % - -
VAR 99 -6,00 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 - -
TEV 3,53 % - -
Information ratio (IR) -2,09 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
92,55 - -
Beta bull 0,95 - -
Beta bear 1,09 - -
Asimmetria
Skewness -0,81 - -
Kurtosis 1,65 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR