Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,21 % 0,39 % 12,72 % 0,98 % 1,94 % 6,70 % 16,31 % - -
Categoria 0,19 % 1,68 % 2,25 % 13,89 % 2,29 % 1,39 % 5,52 % 12,68 % 33,96 % 43,16 %
Delta -0,35 % -0,47 % -1,86 % -1,17 % -1,31 % 0,55 % 1,18 % 3,62 % - -
Benchmark* 0,49 % 3,08 % 3,94 % 20,71 % 9,40 % 7,73 % 14,19 % 18,33 % 22,09 % 41,27 %
Delta -0,64 % -1,88 % -3,55 % -7,99 % -8,42 % -5,79 % -7,48 % -2,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,22 % 2,64 % -0,44 % 14,19 % - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -4,11 % 1,89 % 9,64 % 4,17 % - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -9,35 % 3,22 % 16,28 % 14,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,63 % 5,46 % -
Categoria 4,61 % 3,74 % 6,04 %
Delta 3,02 % 1,72 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -3,68 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 16,42 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -20,41 % -20,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,09 % 10,25 % -
Sortino 0,39 0,26 -
VAR 95 -3,35 % -3,10 % -
VAR 99 -8,30 % -3,83 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,18 -
TEV 14,38 % 11,57 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,12 -
Up Capture Ratio 0,66 0,70 -
Down Capture Ratio 0,68 0,65 -
Indice Omega 1,13 1,10 -
Reattività
Beta 0,58 0,62 -
48,82 57,94 -
Beta bull 0,37 0,44 -
Beta bear 0,56 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,36 -
Kurtosis 2,40 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR