Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,00 % -3,50 % -5,69 % -0,11 % 7,99 % 22,41 % 24,05 % 71,06 % 37,16 % -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta -0,38 % 0,15 % -0,06 % 0,61 % 2,24 % 0,74 % 0,31 % 1,44 % -0,64 % -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta 0,03 % 0,38 % 0,47 % 0,84 % 2,83 % 1,05 % 1,41 % -3,29 % -6,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,78 % 11,27 % 5,32 % -16,86 % 3,93 % - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,64 % -1,94 % -0,75 % -0,06 % -2,64 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,68 % -3,08 % -0,69 % -1,72 % -1,66 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,77 % 20,16 % 8,16 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta 2,12 % 0,40 % 0,02 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 1,16 % -1,10 % -1,21 %
Rischio
Volatilità 16,71 % 15,07 % 14,89 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,39 % -17,86 % -25,39 %
Tempo di recupero 66 j 155 j 1376 j
DSR 9,27 % 9,68 % 10,29 %
Sortino 3,53 1,79 0,59
VAR 95 -3,60 % -3,44 % -3,44 %
VAR 99 -5,46 % -5,46 % -5,46 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 1,15 0,41
TEV 2,50 % 1,96 % 1,97 %
Information ratio (IR) 0,46 -0,56 -0,61
Up Capture Ratio 1,02 1,00 0,99
Down Capture Ratio 1,00 1,03 1,02
Indice Omega 2,00 1,52 1,19
Reattività
Beta 1,02 1,02 1,01
R² 97,80 98,34 98,26
Beta bull 1,04 1,04 1,03
Beta bear 0,99 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,10 -0,09
Kurtosis 1,09 1,41 1,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR