Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % -1,30 % 1,55 % 10,70 % 12,51 % 6,54 % 17,44 % 59,70 % - -
Categoria 0,08 % 0,81 % 4,49 % 12,09 % 20,41 % 9,77 % 22,72 % 45,01 % 19,30 % 55,85 %
Delta -1,12 % -2,11 % -2,93 % -1,39 % -7,91 % -3,23 % -5,28 % 14,70 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,97 % 4,24 % 12,34 % 21,60 % 10,14 % 24,53 % 50,18 % 23,93 % 65,63 %
Delta -1,15 % -2,27 % -2,68 % -1,64 % -9,09 % -3,60 % -7,10 % 9,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,76 % 19,09 % - - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 0,85 % 5,94 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,34 % 4,75 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,39 % 17,02 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -1,48 % 5,09 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -3,16 % 3,94 % -
Rischio
Volatilità 12,58 % 11,36 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -13,22 % -13,22 % -
Tempo di recupero 152 j 152 j -
DSR 9,59 % 7,84 % -
Sortino 2,01 1,78 -
VAR 95 -1,60 % -2,29 % -
VAR 99 -8,20 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,23 -
TEV 12,03 % 11,14 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,35 -
Up Capture Ratio 0,68 0,67 -
Down Capture Ratio 0,53 0,42 -
Indice Omega 1,72 1,57 -
Reattività
Beta 0,53 0,51 -
38,46 35,14 -
Beta bull 0,01 0,40 -
Beta bear 0,74 0,56 -
Asimmetria
Skewness -2,32 -1,08 -
Kurtosis 9,96 5,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR