Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 1,03 % 11,15 % 12,16 % 22,05 % 5,80 % 30,97 % 59,94 % - -
Categoria 0,51 % 0,80 % 9,08 % 9,04 % 18,33 % 5,28 % 23,54 % 38,40 % 22,26 % 44,84 %
Delta 0,58 % 0,23 % 2,07 % 3,12 % 3,72 % 0,52 % 7,43 % 21,54 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,81 % 10,09 % 9,41 % 19,66 % 5,72 % 26,73 % 42,46 % 27,25 % 53,88 %
Delta 0,35 % 0,23 % 1,06 % 2,74 % 2,40 % 0,08 % 4,24 % 17,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 18,29 % 12,38 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 5,96 % 5,14 % 6,25 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,77 % 3,95 % 6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,87 % 17,45 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 5,96 % 5,79 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 3,77 % 4,75 % -
Rischio
Volatilità 15,07 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,00 % -19,00 % -
Tempo di recupero 144 j 144 j -
DSR 10,51 % 9,35 % -
Sortino 1,87 1,54 -
VAR 95 -3,46 % -3,02 % -
VAR 99 -7,05 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 1,03 -
TEV 4,51 % 4,80 % -
Information ratio (IR) 0,84 0,99 -
Up Capture Ratio 0,98 1,06 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,49 1,40 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
91,06 88,13 -
Beta bull 1,17 0,93 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,35 -
Kurtosis 2,29 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR