Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,92 % 1,34 % -3,02 % 9,13 % 16,43 % 39,71 % 41,53 % 116,61 % - -
Categoria 1,59 % -0,34 % -3,92 % 4,28 % 5,51 % 21,93 % 21,90 % 70,42 % 39,86 % 99,74 %
Delta 0,32 % 1,68 % 0,89 % 4,85 % 10,92 % 17,78 % 19,63 % 46,19 % - -
Benchmark* 2,01 % 0,44 % -3,75 % 4,28 % 5,71 % 22,89 % 22,18 % 76,76 % 47,99 % 110,55 %
Delta -0,09 % 0,90 % 0,73 % 4,85 % 10,73 % 16,82 % 19,35 % 39,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 18,29 % 12,38 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 5,73 % 5,10 % 6,32 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,77 % 3,95 % 6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,06 % 29,71 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 22,39 % 9,96 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 21,45 % 8,46 % -
Rischio
Volatilità 17,62 % 15,70 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,03 % -19,00 % -
Tempo di recupero 92 j 144 j -
DSR 8,76 % 9,52 % -
Sortino 6,05 2,82 -
VAR 95 -2,96 % -3,24 % -
VAR 99 -5,28 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,01 1,71 -
TEV 5,19 % 4,92 % -
Information ratio (IR) 4,13 1,72 -
Up Capture Ratio 1,15 1,08 -
Down Capture Ratio 0,81 0,92 -
Indice Omega 2,61 1,77 -
Reattività
Beta 1,04 1,02 -
R² 91,45 90,19 -
Beta bull 1,15 1,07 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,05 -
Kurtosis 1,11 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR