Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,52 % -2,61 % -1,87 % -0,22 % 8,62 % 9,04 % 8,57 % 34,30 % - -
Categoria -1,47 % -2,49 % -1,46 % 1,61 % 11,60 % 11,82 % 10,26 % 33,88 % 20,87 % 38,64 %
Delta -0,06 % -0,12 % -0,41 % -1,83 % -2,99 % -2,79 % -1,70 % 0,41 % - -
Benchmark* -1,73 % -2,97 % -2,05 % 1,58 % 12,09 % 13,41 % 11,81 % 36,95 % 25,21 % 47,20 %
Delta 0,21 % 0,36 % 0,18 % -1,80 % -3,48 % -4,37 % -3,24 % -2,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,80 % 14,65 % - - - - - -
Categoria 13,14 % 6,14 % -16,85 % 6,43 % 8,31 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta -6,34 % 8,51 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -7,54 % 8,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,79 % 9,80 % -
Categoria 15,64 % 9,61 % 4,94 %
Delta -2,86 % 0,19 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -5,48 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 12,72 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,31 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -20,25 % -20,25 % -
Tempo di recupero 129 j 129 j -
DSR 11,21 % 9,19 % -
Sortino 0,93 0,74 -
VAR 95 -3,55 % -2,85 % -
VAR 99 -6,93 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,53 -
TEV 6,27 % 6,62 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,88 0,89 -
Down Capture Ratio 0,97 0,88 -
Indice Omega 1,28 1,23 -
Reattività
Beta 0,97 0,83 -
83,37 75,95 -
Beta bull 1,08 0,64 -
Beta bear 0,98 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,67 -
Kurtosis 1,35 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR