Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,67 % -0,06 % 2,32 % 3,90 % 17,80 % 5,03 % 18,97 % 30,76 % - -
Categoria -0,93 % 0,18 % 1,90 % 2,62 % 13,40 % 4,96 % 14,64 % 25,68 % 23,12 % 56,62 %
Delta -0,74 % -0,24 % 0,42 % 1,28 % 4,39 % 0,07 % 4,32 % 5,08 % - -
Benchmark* -2,33 % -1,24 % 1,73 % 3,43 % 21,98 % 6,88 % 30,45 % 44,65 % 17,67 % 59,79 %
Delta 0,66 % 1,17 % 0,59 % 0,48 % -4,19 % -1,85 % -11,48 % -13,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,54 % 18,55 % -1,50 % - - - - -
Categoria 10,23 % 14,64 % 0,70 % -9,93 % 9,96 % 9,37 % 20,55 % -9,98 %
Delta 4,31 % 3,90 % -2,21 % - - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -9,85 % -1,03 % -0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,54 % 10,18 % -
Categoria 10,23 % 8,37 % 4,74 %
Delta 4,31 % 1,81 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -9,85 % -3,75 % -
Rischio
Volatilità 15,74 % 15,12 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 11,98 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -19,87 % -20,64 % -
Tempo di recupero 144 j 295 j -
DSR 11,46 % 10,59 % -
Sortino 1,08 0,67 -
VAR 95 -3,34 % -3,24 % -
VAR 99 -7,15 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,47 -
TEV 6,38 % 6,06 % -
Information ratio (IR) -1,54 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,77 0,85 -
Down Capture Ratio 0,87 0,89 -
Indice Omega 1,31 1,19 -
Reattività
Beta 0,84 0,84 -
86,69 87,01 -
Beta bull 0,80 0,70 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,30 -
Kurtosis 2,07 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR