Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % -1,85 % 3,37 % 13,82 % 25,55 % 27,17 % 59,03 % 52,01 % - -
Categoria -0,58 % 0,67 % 1,80 % 6,37 % 24,83 % 23,01 % 53,02 % 58,52 % 83,16 % 119,38 %
Delta -0,31 % -2,52 % 1,57 % 7,45 % 0,72 % 4,16 % 6,01 % -6,50 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,25 % 1,89 % 2,55 % 19,97 % 16,66 % 28,97 % 42,46 % 45,15 % 102,54 %
Delta -0,32 % -2,11 % 1,48 % 11,27 % 5,58 % 10,51 % 30,06 % 9,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,32 % -5,99 % - - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 5,55 % -8,38 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 20,10 % -6,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,46 % 16,67 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,23 %
Delta 7,57 % -0,59 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 31,24 % 2,65 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 17,42 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,66 % -24,28 % -
Tempo di recupero 42 j 768 j -
DSR 8,18 % 12,00 % -
Sortino 7,40 1,14 -
VAR 95 -2,67 % -3,50 % -
VAR 99 -4,94 % -5,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,92 0,79 -
TEV 14,34 % 12,33 % -
Information ratio (IR) 2,18 0,21 -
Up Capture Ratio 0,86 0,88 -
Down Capture Ratio 0,12 0,77 -
Indice Omega 3,06 1,30 -
Reattività
Beta 0,56 0,80 -
36,20 53,43 -
Beta bull 0,64 0,79 -
Beta bear 0,70 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,44 -
Kurtosis 0,47 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR