Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % -3,58 % -6,91 % -0,05 % 1,65 % 1,91 % 11,85 % 17,06 % - -
Categoria -0,79 % -1,54 % -1,41 % 0,28 % 3,51 % 0,24 % 10,92 % 36,03 % 36,91 % 83,15 %
Delta -0,54 % -2,04 % -5,50 % -0,33 % -1,86 % 1,67 % 0,94 % -18,97 % - -
Benchmark* -1,12 % -1,49 % -0,52 % -0,16 % 4,30 % 0,41 % 14,41 % 57,17 % 72,89 % 145,23 %
Delta -0,21 % -2,09 % -6,39 % 0,12 % -2,65 % 1,50 % -2,56 % -40,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % -0,52 % 16,87 % - - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta -1,24 % -16,98 % 2,71 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,71 % -26,74 % -2,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,58 % 7,67 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 8,10 % -3,51 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 7,57 % -8,73 % -
Rischio
Volatilità 15,87 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,45 % -21,05 % -
Tempo di recupero 98 j 462 j -
DSR 11,14 % 11,16 % -
Sortino 1,12 0,41 -
VAR 95 -2,50 % -3,44 % -
VAR 99 -8,64 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,28 -
TEV 10,67 % 10,61 % -
Information ratio (IR) 0,71 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,90 0,96 -
Down Capture Ratio 0,67 1,22 -
Indice Omega 1,37 1,13 -
Reattività
Beta 0,76 0,96 -
60,61 58,06 -
Beta bull 0,74 0,98 -
Beta bear 0,77 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,11 -
Kurtosis 4,08 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR