Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 1,18 % -2,61 % 12,49 % 28,74 % 11,07 % 45,16 % 4,37 % - -
Categoria 0,17 % -0,32 % -1,00 % 1,80 % 4,34 % 0,58 % 10,06 % 37,16 % 36,38 % 84,79 %
Delta 0,48 % 1,50 % -1,61 % 10,68 % 24,40 % 10,49 % 35,10 % -32,79 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,16 % -0,05 % 2,26 % 5,77 % 1,13 % 13,69 % 58,85 % 72,54 % 149,21 %
Delta 0,71 % 1,34 % -2,56 % 10,23 % 22,97 % 9,94 % 31,47 % -54,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,66 % -18,37 % -12,88 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,63 % -7,65 %
Delta 23,06 % -34,83 % -27,05 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,59 % -44,59 % -32,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,06 % 0,86 % -
Categoria 6,49 % 11,18 % 7,75 %
Delta 41,57 % -10,32 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 41,06 % -15,54 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 18,28 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,93 % -42,73 % -
Tempo di recupero 54 j 1077 j -
DSR 11,23 % 13,60 % -
Sortino 4,10 -0,16 -
VAR 95 -4,10 % -4,19 % -
VAR 99 -7,79 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,66 -0,12 -
TEV 13,46 % 15,21 % -
Information ratio (IR) 3,05 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,36 0,80 -
Down Capture Ratio 0,46 1,22 -
Indice Omega 2,16 0,98 -
Reattività
Beta 0,73 0,81 -
46,03 32,61 -
Beta bull 0,58 0,59 -
Beta bear 0,67 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,26 -
Kurtosis 2,02 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR