Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,91 % 2,62 % -1,61 % 8,84 % 21,37 % 20,25 % 56,45 % 9,22 % - -
Categoria 0,89 % 2,47 % 2,63 % 11,33 % 11,57 % 10,30 % 19,82 % 40,77 % 43,03 % 93,75 %
Delta 1,02 % 0,16 % -4,24 % -2,49 % 9,80 % 9,95 % 36,63 % -31,55 % - -
Benchmark* 1,75 % 2,57 % 2,51 % 13,03 % 13,60 % 12,64 % 26,04 % 62,78 % 82,86 % 161,17 %
Delta 0,17 % 0,06 % -4,12 % -4,19 % 7,77 % 7,62 % 30,41 % -53,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,66 % -18,37 % -12,88 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 23,02 % -34,86 % -27,08 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,59 % -44,59 % -32,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,15 % 5,58 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 49,80 % -7,27 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 44,00 % -12,87 % -
Rischio
Volatilità 13,25 % 18,09 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,13 % -41,61 % -
Tempo di recupero 52 j 963 j -
DSR 6,80 % 13,24 % -
Sortino 9,73 0,20 -
VAR 95 -2,23 % -4,12 % -
VAR 99 -4,12 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,00 0,14 -
TEV 12,06 % 15,17 % -
Information ratio (IR) 3,65 -0,85 -
Up Capture Ratio 1,44 0,83 -
Down Capture Ratio 0,18 1,13 -
Indice Omega 3,60 1,07 -
Reattività
Beta 0,68 0,78 -
21,92 32,13 -
Beta bull 0,41 0,47 -
Beta bear 0,21 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,32 -
Kurtosis 0,47 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR