Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,85 % 4,36 % 8,77 % 8,22 % 19,78 % 17,53 % 68,69 % 11,18 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta 1,92 % 4,29 % 0,46 % 5,94 % 16,23 % 13,25 % 48,30 % -29,12 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta 2,04 % 4,16 % -0,26 % 4,75 % 15,12 % 12,36 % 43,16 % -50,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,66 % -18,37 % -12,88 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 23,03 % -34,86 % -27,09 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,59 % -44,59 % -32,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,54 % -0,29 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 43,51 % -9,39 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 39,71 % -14,91 % -
Rischio
Volatilità 17,51 % 18,07 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -10,91 % -41,61 % -
Tempo di recupero 36 j 963 j -
DSR 11,54 % 13,47 % -
Sortino 4,29 -0,25 -
VAR 95 -4,10 % -4,12 % -
VAR 99 -7,79 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 -0,18 -
TEV 13,13 % 15,11 % -
Information ratio (IR) 3,02 -0,99 -
Up Capture Ratio 1,38 0,78 -
Down Capture Ratio 0,50 1,15 -
Indice Omega 2,13 0,97 -
Reattività
Beta 0,79 0,80 -
47,09 32,14 -
Beta bull 0,58 0,56 -
Beta bear 0,78 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,25 -
Kurtosis 1,92 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR