Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 2,88 % 7,14 % 9,82 % 29,18 % 6,15 % 36,54 % -7,55 % - -
Categoria 0,50 % 1,18 % 4,47 % 4,62 % 9,33 % 3,28 % 7,88 % 39,52 % 45,82 % 85,01 %
Delta -0,41 % 1,70 % 2,67 % 5,21 % 19,85 % 2,87 % 28,66 % -47,07 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,21 % 3,99 % 5,73 % 11,42 % 3,11 % 8,34 % 60,53 % 86,91 % 147,42 %
Delta -0,36 % 1,67 % 3,15 % 4,09 % 17,77 % 3,04 % 28,19 % -68,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,66 % -18,37 % -12,88 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,50 % 14,26 % -16,14 % 22,92 % 8,70 % 25,64 % -7,67 %
Delta 23,00 % -34,87 % -27,15 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,59 % -44,59 % -32,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,66 % -2,92 % -
Categoria 5,66 % 12,04 % 7,71 %
Delta 23,00 % -14,96 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 21,59 % -20,24 % -
Rischio
Volatilità 18,17 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 12,84 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,42 % -43,16 % -
Tempo di recupero 178 j - -
DSR 12,38 % 13,74 % -
Sortino 2,14 -0,43 -
VAR 95 -4,12 % -4,19 % -
VAR 99 -7,79 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 -0,33 -
TEV 13,91 % 15,09 % -
Information ratio (IR) 1,55 -1,34 -
Up Capture Ratio 1,24 0,78 -
Down Capture Ratio 0,73 1,35 -
Indice Omega 1,60 0,93 -
Reattività
Beta 0,76 0,82 -
45,95 34,17 -
Beta bull 0,71 0,58 -
Beta bear 0,61 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,19 -
Kurtosis 1,10 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR