Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 9,60 % 16,99 % 19,87 % 80,87 % 9,60 % 85,00 % 36,26 % - -
Categoria -0,33 % 3,28 % 4,62 % 7,62 % 24,16 % 3,28 % 25,25 % 25,89 % 70,92 % 84,15 %
Delta 1,17 % 6,32 % 12,37 % 12,25 % 56,71 % 6,32 % 59,75 % 10,37 % - -
Benchmark* -0,72 % 3,76 % 6,74 % 7,82 % 15,59 % 3,76 % 15,44 % 21,62 % 44,33 % 78,87 %
Delta 1,57 % 5,84 % 10,25 % 12,05 % 65,28 % 5,84 % 69,55 % 14,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,65 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 49,25 % -3,48 % -20,35 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,43 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,65 % 9,93 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta 49,25 % 2,39 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 62,43 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 25,25 % 25,72 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -22,13 % -44,21 % -
Tempo di recupero 112 j 970 j -
DSR 17,53 % 18,35 % -
Sortino 4,08 0,38 -
VAR 95 -3,66 % -5,81 % -
VAR 99 -15,01 % -8,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 0,27 -
TEV 16,91 % 16,96 % -
Information ratio (IR) 3,69 0,15 -
Up Capture Ratio 1,74 1,35 -
Down Capture Ratio 0,55 1,31 -
Indice Omega 2,21 1,15 -
Reattività
Beta 1,27 1,32 -
57,69 59,97 -
Beta bull 0,98 1,04 -
Beta bear 1,53 1,53 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,32 -
Kurtosis 7,26 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR