Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,34 % -7,60 % -15,81 % -14,91 % -11,78 % -0,14 % 57,33 % 39,52 % - -
Categoria -0,10 % -0,94 % -4,46 % -3,75 % 8,30 % 14,00 % 36,66 % 44,14 % 70,86 % 106,22 %
Delta -2,24 % -6,67 % -11,35 % -11,16 % -20,08 % -14,14 % 20,67 % -4,62 % - -
Benchmark* -0,73 % -3,22 % -5,33 % -4,09 % 4,78 % 11,41 % 23,43 % 32,12 % 41,14 % 98,91 %
Delta -1,62 % -4,39 % -10,48 % -10,82 % -16,56 % -11,55 % 33,91 % 7,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,62 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 47,85 % -3,74 % -20,46 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,40 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 80,73 % 16,41 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 39,28 % 2,66 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 52,24 % 6,05 % -
Rischio
Volatilità 32,16 % 28,74 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -22,19 % -33,47 % -
Tempo di recupero - 748 j -
DSR 21,40 % 20,43 % -
Sortino 3,68 0,66 -
VAR 95 -8,80 % -6,27 % -
VAR 99 -11,50 % -11,50 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 0,47 -
TEV 21,15 % 19,10 % -
Information ratio (IR) 2,47 0,32 -
Up Capture Ratio 1,76 1,44 -
Down Capture Ratio 1,32 1,37 -
Indice Omega 1,90 1,22 -
Reattività
Beta 1,50 1,40 -
63,92 60,89 -
Beta bull 0,93 1,13 -
Beta bear 1,97 1,63 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,41 -
Kurtosis 0,73 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR