Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % 6,71 % 22,10 % 39,07 % 76,99 % 22,64 % 109,71 % 44,79 % - -
Categoria 0,02 % 3,47 % 10,89 % 16,85 % 29,77 % 11,17 % 36,35 % 31,89 % 91,08 % 99,99 %
Delta -0,97 % 3,24 % 11,21 % 22,22 % 47,22 % 11,47 % 73,36 % 12,91 % - -
Benchmark* -0,34 % 2,89 % 9,69 % 15,98 % 21,70 % 10,29 % 18,01 % 26,33 % 61,83 % 90,89 %
Delta -0,62 % 3,82 % 12,40 % 23,09 % 55,29 % 12,36 % 91,69 % 18,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,65 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 48,49 % -3,53 % -20,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,43 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,65 % 9,93 % -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta 48,49 % 2,14 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 62,43 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 25,25 % 25,72 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -22,13 % -44,21 % -
Tempo di recupero 112 j 970 j -
DSR 17,53 % 18,35 % -
Sortino 4,08 0,38 -
VAR 95 -3,66 % -5,81 % -
VAR 99 -15,01 % -8,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 0,27 -
TEV 16,91 % 16,96 % -
Information ratio (IR) 3,69 0,15 -
Up Capture Ratio 1,74 1,35 -
Down Capture Ratio 0,55 1,31 -
Indice Omega 2,21 1,15 -
Reattività
Beta 1,27 1,32 -
57,69 59,97 -
Beta bull 0,98 1,04 -
Beta bear 1,53 1,53 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,32 -
Kurtosis 7,26 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR