Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -4,45 % 8,94 % -4,49 % 29,40 % 16,27 % 118,20 % 61,98 % - -
Categoria -0,16 % 1,11 % 4,49 % 7,73 % 25,47 % 19,52 % 58,84 % 51,47 % 89,07 % 123,36 %
Delta -0,72 % -5,56 % 4,45 % -12,22 % 3,93 % -3,24 % 59,37 % 10,51 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,52 % 6,82 % 4,01 % 20,26 % 14,85 % 33,70 % 37,61 % 48,91 % 111,49 %
Delta -0,66 % -2,93 % 2,12 % -8,50 % 9,14 % 1,42 % 84,50 % 24,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,62 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 47,92 % -3,74 % -20,45 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,40 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 86,10 % 13,95 % -
Categoria 44,87 % 13,59 % 12,91 %
Delta 41,23 % 0,36 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 63,05 % 4,41 % -
Rischio
Volatilità 32,80 % 27,78 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -22,19 % -37,73 % -
Tempo di recupero - 870 j -
DSR 23,16 % 19,67 % -
Sortino 3,63 0,56 -
VAR 95 -9,37 % -5,84 % -
VAR 99 -15,01 % -11,50 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,56 0,39 -
TEV 19,51 % 18,21 % -
Information ratio (IR) 3,23 0,24 -
Up Capture Ratio 1,81 1,41 -
Down Capture Ratio 1,09 1,33 -
Indice Omega 1,97 1,19 -
Reattività
Beta 1,45 1,38 -
71,55 61,82 -
Beta bull 0,93 1,14 -
Beta bear 1,74 1,60 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,35 -
Kurtosis 3,11 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR