Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 2,64 % -10,97 % 7,34 % 23,74 % 7,85 % 86,10 % 47,97 % - -
Categoria 0,84 % 2,23 % -0,77 % 15,26 % 24,94 % 15,57 % 45,11 % 46,50 % 83,34 % 131,31 %
Delta 0,51 % 0,41 % -10,21 % -7,92 % -1,19 % -7,72 % 40,99 % 1,47 % - -
Benchmark* 1,87 % 4,33 % -5,12 % 9,80 % 16,04 % 10,39 % 23,05 % 31,44 % 47,66 % 111,06 %
Delta -0,52 % -1,69 % -5,85 % -2,45 % 7,70 % -2,55 % 63,05 % 16,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,62 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 47,58 % -3,66 % -20,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,40 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 125,66 % 19,35 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 80,78 % 5,70 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 99,51 % 7,11 % -
Rischio
Volatilità 27,88 % 26,78 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -22,13 % -39,94 % -
Tempo di recupero 112 j 931 j -
DSR 17,61 % 18,35 % -
Sortino 7,02 0,89 -
VAR 95 -3,95 % -5,81 % -
VAR 99 -15,01 % -8,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,43 0,61 -
TEV 18,45 % 17,94 % -
Information ratio (IR) 5,39 0,40 -
Up Capture Ratio 1,87 1,41 -
Down Capture Ratio 0,59 1,30 -
Indice Omega 2,99 1,26 -
Reattività
Beta 1,31 1,35 -
59,61 59,19 -
Beta bull 1,00 1,13 -
Beta bear 1,59 1,55 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,20 -
Kurtosis 5,69 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR