Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,19 % 3,36 % 4,51 % 9,89 % 9,00 % 19,49 % 49,12 % - -
Categoria -0,07 % 1,01 % 6,72 % 1,80 % 4,46 % 4,19 % 22,55 % 38,63 % 37,31 % 93,03 %
Delta 0,40 % -0,82 % -3,36 % 2,70 % 5,42 % 4,82 % -3,06 % 10,48 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,17 % 7,50 % 3,02 % 5,94 % 5,06 % 28,94 % 60,14 % 73,91 % 161,42 %
Delta 0,34 % -0,98 % -4,14 % 1,49 % 3,95 % 3,94 % -9,45 % -11,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 20,18 % 12,74 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,08 % 22,94 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,40 % 3,70 % -1,47 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,84 % -6,04 % -6,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,73 % 13,77 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 3,70 % 4,67 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -0,10 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 11,49 % 10,27 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -9,73 % -13,06 % -
Tempo di recupero 142 j 270 j -
DSR 8,45 % 7,19 % -
Sortino 1,15 1,49 -
VAR 95 -2,87 % -2,16 % -
VAR 99 -6,06 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 1,05 -
TEV 14,56 % 10,28 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,47 0,65 -
Down Capture Ratio 0,29 0,50 -
Indice Omega 1,34 1,43 -
Reattività
Beta 0,33 0,50 -
18,71 39,16 -
Beta bull 0,47 0,47 -
Beta bear 0,22 0,40 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,79 -
Kurtosis 4,02 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR