Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,13 % 0,96 % 2,56 % 7,75 % 12,46 % 19,96 % 51,60 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta 0,37 % 1,16 % 1,83 % -2,69 % 1,74 % 2,90 % 3,98 % 10,73 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta 0,29 % 1,15 % 1,04 % -4,47 % -1,20 % 0,13 % -1,42 % -11,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,89 % 19,49 % 12,63 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 0,21 % 3,00 % -1,56 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,18 % -6,74 % -6,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,13 % 14,45 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 1,83 % 2,09 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -3,51 % -2,92 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 10,02 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,21 % -13,28 % -
Tempo di recupero 105 j 254 j -
DSR 5,04 % 6,77 % -
Sortino 3,80 1,70 -
VAR 95 -1,47 % -2,19 % -
VAR 99 -3,02 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 1,15 -
TEV 8,88 % 10,03 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,57 0,62 -
Down Capture Ratio 0,16 0,46 -
Indice Omega 2,24 1,52 -
Reattività
Beta 0,47 0,50 -
27,01 42,90 -
Beta bull 0,54 0,53 -
Beta bear 0,96 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,60 -
Kurtosis 1,37 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR