Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -7,57 % -15,97 % -21,35 % 2,35 % -4,57 % 45,65 % 122,35 % - -
Categoria -0,38 % -2,21 % -2,42 % 4,12 % 21,59 % 19,54 % 47,80 % 51,90 % 78,07 % 112,60 %
Delta 0,15 % -5,36 % -13,55 % -25,47 % -19,24 % -24,10 % -2,16 % 70,46 % - -
Benchmark* -0,36 % -3,16 % -3,63 % 1,07 % 17,25 % 12,57 % 25,30 % 35,34 % 41,83 % 92,53 %
Delta 0,13 % -4,41 % -12,33 % -22,42 % -14,90 % -17,13 % 20,35 % 87,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 122,75 % 9,77 % 2,04 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 96,98 % 7,38 % 4,02 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 111,53 % 9,26 % -8,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,08 % 35,73 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 17,22 % 18,48 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 40,85 % 21,71 % -
Rischio
Volatilità 40,30 % 35,67 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -28,97 % -28,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,79 % 22,50 % -
Sortino 2,62 1,46 -
VAR 95 -9,77 % -6,61 % -
VAR 99 -14,61 % -11,98 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,92 -
TEV 27,83 % 27,98 % -
Information ratio (IR) 1,47 0,78 -
Up Capture Ratio 2,10 1,71 -
Down Capture Ratio 2,02 1,35 -
Indice Omega 1,65 1,39 -
Reattività
Beta 2,04 1,46 -
70,64 42,65 -
Beta bull 1,83 1,08 -
Beta bear 2,21 1,59 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,01 -
Kurtosis 0,07 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR