Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,65 % 7,95 % -5,63 % -2,35 % 28,96 % 10,34 % 87,94 % 134,21 % - -
Categoria -0,03 % 0,57 % 2,46 % 9,40 % 27,12 % 20,79 % 57,13 % 55,49 % 83,80 % 120,42 %
Delta 2,68 % 7,38 % -8,10 % -11,75 % 1,84 % -10,45 % 30,81 % 78,72 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,91 % -0,93 % 4,09 % 23,30 % 14,95 % 31,47 % 39,10 % 41,59 % 106,57 %
Delta 2,25 % 6,04 % -4,70 % -6,44 % 5,66 % -4,61 % 56,47 % 95,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 122,75 % 9,77 % 2,04 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 96,95 % 7,39 % 4,02 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 111,53 % 9,26 % -8,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 77,52 % 32,83 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 17,60 % 17,29 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 47,25 % 21,94 % -
Rischio
Volatilità 39,63 % 35,29 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -28,97 % -32,01 % -
Tempo di recupero - 430 j -
DSR 25,60 % 22,10 % -
Sortino 2,95 1,35 -
VAR 95 -9,77 % -6,58 % -
VAR 99 -14,61 % -11,98 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 0,85 -
TEV 29,31 % 27,81 % -
Information ratio (IR) 1,61 0,79 -
Up Capture Ratio 1,91 1,66 -
Down Capture Ratio 1,46 1,23 -
Indice Omega 1,82 1,40 -
Reattività
Beta 1,82 1,42 -
56,86 41,51 -
Beta bull 1,58 1,06 -
Beta bear 2,44 1,66 -
Asimmetria
Skewness -0,66 0,03 -
Kurtosis 0,27 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR