Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,74 % -0,44 % -10,39 % -10,98 % -3,20 % -9,35 % 6,37 % 48,24 % - -
Categoria -1,36 % -3,24 % -7,47 % -6,73 % -7,35 % -6,28 % -3,82 % 11,23 % 0,49 % 46,85 %
Delta -0,38 % 2,79 % -2,93 % -4,25 % 4,16 % -3,08 % 10,19 % 37,01 % - -
Benchmark* -2,02 % -2,62 % -5,00 % -2,28 % 0,93 % -2,36 % 9,16 % 53,44 % 68,15 % 142,73 %
Delta 0,28 % 2,18 % -5,39 % -8,70 % -4,12 % -6,99 % -2,79 % -5,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % 33,92 % 25,80 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 6,39 % 19,38 % 15,16 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,49 % 7,70 % 6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 14,52 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta 9,14 % 9,18 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -2,04 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 24,24 % 20,61 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -24,26 % -29,23 % -
Tempo di recupero 162 j 312 j -
DSR 18,39 % 14,75 % -
Sortino 0,16 0,78 -
VAR 95 -6,64 % -4,88 % -
VAR 99 -11,68 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,56 -
TEV 14,74 % 14,21 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,24 1,16 -
Down Capture Ratio 1,31 1,29 -
Indice Omega 1,09 1,23 -
Reattività
Beta 1,21 1,17 -
64,92 53,57 -
Beta bull 1,15 1,10 -
Beta bear 1,16 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,71 -
Kurtosis 1,95 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR