Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,05 % 3,15 % 10,86 % 10,25 % 2,49 % 0,39 % 18,11 % 45,43 % - -
Categoria 1,02 % 1,28 % 2,68 % 6,28 % 2,49 % 2,94 % 4,85 % 15,94 % 5,56 % 51,07 %
Delta 1,02 % 1,88 % 8,18 % 3,97 % 0,00 % -2,56 % 13,25 % 29,49 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta 1,41 % 1,82 % 9,23 % 0,03 % -8,46 % -10,13 % -5,10 % -14,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % 33,92 % 25,80 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,51 % 10,59 % -20,69 % 14,46 % 15,38 % 27,81 % -8,09 %
Delta 6,39 % 19,41 % 15,22 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,49 % 7,70 % 6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,82 % 15,50 % -
Categoria 3,64 % 5,91 % 1,38 %
Delta 10,18 % 9,58 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -10,32 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 20,06 % 20,73 % -
Volatilità Categoria 9,69 % 11,95 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -14,23 % -29,23 % -
Tempo di recupero - 312 j -
DSR 13,46 % 14,87 % -
Sortino 0,88 0,84 -
VAR 95 -4,67 % -4,67 % -
VAR 99 -6,64 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,60 -
TEV 16,91 % 14,70 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,96 1,09 -
Down Capture Ratio 1,33 1,23 -
Indice Omega 1,25 1,24 -
Reattività
Beta 1,20 1,12 -
29,83 50,33 -
Beta bull 1,45 1,06 -
Beta bear 0,77 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,74 -
Kurtosis -0,04 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR