Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,10 % -0,51 % 0,66 % -13,40 % -8,69 % 5,41 % 35,59 % 87,31 % - -
Categoria 0,32 % -0,66 % -3,78 % -3,22 % 9,37 % 14,11 % 37,34 % 47,68 % 71,19 % 104,01 %
Delta 1,78 % 0,15 % 4,43 % -10,18 % -18,06 % -8,69 % -1,75 % 39,63 % - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta 0,91 % 2,31 % 3,58 % -10,12 % -14,74 % -6,82 % 11,28 % 50,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,36 % -7,93 % 52,05 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 0,59 % -10,31 % 54,03 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,14 % -8,44 % 41,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,56 % 21,03 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -15,89 % 7,27 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -2,93 % 10,66 % -
Rischio
Volatilità 42,17 % 39,20 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -32,08 % -50,17 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 28,34 % 25,83 % -
Sortino 0,83 0,70 -
VAR 95 -8,93 % -8,93 % -
VAR 99 -15,26 % -11,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,46 -
TEV 39,54 % 35,70 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,30 -
Up Capture Ratio 0,68 1,03 -
Down Capture Ratio 0,27 0,63 -
Indice Omega 1,29 1,25 -
Reattività
Beta 0,87 1,01 -
12,39 17,07 -
Beta bull 0,96 1,11 -
Beta bear 2,01 1,41 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,01 -
Kurtosis -0,20 -0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR