Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,45 % 0,93 % 0,42 % 1,97 % 8,93 % 8,27 % 6,35 %
Categoria -0,02 % -0,05 % -0,62 % 0,22 % 0,62 % 0,16 % 1,56 % 9,21 % 8,77 % 7,57 %
Delta 0,03 % 0,09 % 0,72 % 0,24 % 0,31 % 0,26 % 0,41 % -0,28 % -0,50 % -1,23 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,46 % 2,02 % 9,37 % 9,45 % 7,79 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % -0,03 % -0,05 % -0,04 % -0,05 % -0,44 % -1,18 % -1,45 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,19 % 3,60 % 2,89 % -0,43 % -0,78 % -0,60 % -0,53 % -0,65 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,21 % -0,64 % -0,19 % 0,02 % -0,22 % -0,17 % -0,27 % -0,23 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,03 % -0,10 % -0,36 % -0,42 % -0,20 % -0,04 % -0,05 % -0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,05 % 2,92 % 1,57 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,24 % -0,33 % -0,25 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -0,02 % -0,12 % -0,21 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,12 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown 0,00 % -0,03 % -1,28 %
Tempo di recupero 2 j 5 j 849 j
DSR 0,02 % 0,06 % 0,08 %
Sortino -0,83 -2,14 -2,68
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -1,01 -0,82
TEV 0,03 % 0,07 % 0,08 %
Information ratio (IR) -0,70 -1,78 -2,55
Up Capture Ratio 0,99 0,96 0,93
Down Capture Ratio - - 1,49
Indice Omega 0,86 0,50 0,31
Reattività
Beta 1,15 0,90 1,03
54,44 67,04 89,80
Beta bull 1,15 0,90 1,04
Beta bear - - -0,01
Asimmetria
Skewness 1,25 0,15 -0,35
Kurtosis 2,12 -1,05 -1,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester