Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,16 % 0,55 % 1,01 % 0,98 % 1,96 % 8,85 % 9,07 % 7,13 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,24 % 1,23 % 1,42 % 1,36 % 2,35 % 9,83 % 10,20 % 8,96 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,07 % -0,68 % -0,41 % -0,38 % -0,39 % -0,98 % -1,13 % -1,83 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,49 % 0,98 % 0,95 % 1,96 % 9,08 % 10,14 % 8,45 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,03 % 0,02 % 0,00 % -0,23 % -1,08 % -1,32 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,19 % 3,60 % 2,89 % -0,43 % -0,78 % -0,60 % -0,53 % -0,65 %
Categoria 2,03 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,16 % -0,61 % -0,20 % 0,05 % -0,19 % -0,20 % -0,24 % -0,19 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,03 % -0,10 % -0,36 % -0,42 % -0,20 % -0,04 % -0,05 % -0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,94 % 2,87 % 1,71 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,26 % -0,28 % -0,20 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,02 % -0,10 % -0,21 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,12 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,01 % -0,02 % -1,11 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 734 j
DSR 0,03 % 0,05 % 0,08 %
Sortino -0,56 -1,79 -2,55
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,01 % 0,02 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,80 -0,83
TEV 0,05 % 0,07 % 0,08 %
Information ratio (IR) -0,43 -1,53 -2,48
Up Capture Ratio 0,99 0,97 0,94
Down Capture Ratio - - 1,55
Indice Omega 0,88 0,57 0,35
Reattività
Beta 0,21 0,90 1,03
0,05 71,42 88,36
Beta bull 0,21 0,90 1,02
Beta bear - - 0,03
Asimmetria
Skewness -0,23 0,15 -0,51
Kurtosis 4,79 -0,97 -0,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester