Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,92 % -5,75 % -2,55 % 1,35 % 16,48 % 37,00 % 42,88 % 106,10 % - -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -0,33 % -1,02 % -0,66 % 1,58 % 8,91 % 14,66 % 17,53 % 41,17 % - -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta 0,29 % -0,23 % -0,31 % 1,97 % 9,78 % 14,97 % 18,32 % 36,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,78 % 17,94 % 12,65 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 5,65 % 4,76 % 6,57 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,69 % 3,59 % 6,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,81 % 29,88 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta 22,17 % 10,13 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 21,20 % 8,62 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 15,22 % -
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,86 % -19,10 % -
Tempo di recupero 92 j 143 j -
DSR 8,46 % 9,23 % -
Sortino 6,24 2,93 -
VAR 95 -2,97 % -3,26 % -
VAR 99 -4,92 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,09 1,78 -
TEV 4,22 % 3,78 % -
Information ratio (IR) 5,03 2,28 -
Up Capture Ratio 1,15 1,07 -
Down Capture Ratio 0,83 0,90 -
Indice Omega 2,62 1,80 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
R² 93,91 93,83 -
Beta bull 1,08 1,05 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,08 -
Kurtosis 0,70 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR