Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -0,29 % 1,20 % -0,08 % 11,47 % 35,88 % 38,60 % 44,21 % - -
Categoria -0,01 % 1,12 % 6,36 % 0,20 % 6,26 % 22,82 % 42,27 % 60,12 % 88,48 % 129,25 %
Delta -1,19 % -1,40 % -5,16 % -0,28 % 5,21 % 13,06 % -3,66 % -15,91 % - -
Benchmark* 1,05 % 4,37 % 8,53 % 5,97 % 4,42 % 22,16 % 30,51 % 49,32 % 52,50 % 119,70 %
Delta -2,25 % -4,65 % -7,32 % -6,05 % 7,06 % 13,72 % 8,09 % -5,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,65 % 9,82 % - - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -28,83 % 7,40 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,87 % 9,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,61 % 12,60 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 1,17 % -0,03 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 12,16 % 3,85 % -
Rischio
Volatilità 21,31 % 20,58 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -11,59 % -20,72 % -
Tempo di recupero - 379 j -
DSR 13,91 % 14,87 % -
Sortino 2,56 0,65 -
VAR 95 -5,48 % -4,20 % -
VAR 99 -6,57 % -6,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,47 -
TEV 29,79 % 22,31 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,17 -
Up Capture Ratio 0,16 0,39 -
Down Capture Ratio -0,65 0,13 -
Indice Omega 1,66 1,22 -
Reattività
Beta -0,22 0,35 -
3,29 7,57 -
Beta bull 0,22 0,33 -
Beta bear -0,58 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,86 -
Kurtosis -0,24 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR