Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -2,56 % -2,54 % -7,69 % -6,97 % -7,14 % -6,51 % 35,81 % - -
Categoria -0,93 % -1,13 % -3,31 % 0,26 % 2,32 % -0,88 % 7,87 % 35,16 % 35,45 % 83,49 %
Delta -0,04 % -1,44 % 0,77 % -7,95 % -9,29 % -6,25 % -14,38 % 0,64 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,75 % -2,58 % 0,51 % 4,08 % -0,35 % 11,82 % 56,53 % 71,61 % 148,47 %
Delta -0,54 % -1,81 % 0,04 % -8,20 % -11,05 % -6,79 % -18,33 % -20,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,16 % 20,18 % 38,94 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,45 % 14,16 % -16,05 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -5,44 % 3,73 % 24,78 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,90 % -6,04 % 19,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,99 % 13,88 % -
Categoria 6,50 % 11,18 % 7,75 %
Delta -12,48 % 2,70 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -12,99 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 11,72 % 11,13 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -13,54 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,21 % 7,22 % -
Sortino -0,87 1,50 -
VAR 95 -2,37 % -2,34 % -
VAR 99 -5,76 % -3,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,97 -
TEV 8,73 % 8,44 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,51 0,74 -
Down Capture Ratio 0,80 0,69 -
Indice Omega 0,78 1,38 -
Reattività
Beta 0,62 0,66 -
72,46 58,36 -
Beta bull 0,84 0,64 -
Beta bear 0,47 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,08 -
Kurtosis 2,23 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR