Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 3,32 % 8,03 % 17,62 % 32,75 % 27,64 % 48,63 % 70,73 % - -
Categoria 0,46 % 3,50 % 8,05 % 18,10 % 32,34 % 27,73 % 47,72 % 67,24 % 44,74 % 82,43 %
Delta 0,11 % -0,18 % -0,03 % -0,49 % 0,41 % -0,09 % 0,91 % 3,49 % - -
Benchmark* 0,76 % 3,63 % 8,81 % 18,78 % 34,53 % 29,19 % 50,75 % 74,69 % 53,16 % 93,36 %
Delta -0,19 % -0,31 % -0,79 % -1,16 % -1,78 % -1,55 % -2,12 % -3,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,36 % 14,29 % 7,35 % - - - - -
Categoria 15,94 % 13,14 % 6,08 % -16,75 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 0,42 % 1,15 % 1,27 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,73 % -0,05 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,37 % 20,68 % -
Categoria 47,27 % 19,90 % 7,46 %
Delta 1,10 % 0,78 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -1,89 % -0,93 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,33 % -17,64 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 7,04 % 9,27 % -
Sortino 6,59 1,91 -
VAR 95 -1,67 % -3,00 % -
VAR 99 -4,99 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,22 1,23 -
TEV 2,86 % 2,90 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 2,66 1,49 -
Reattività
Beta 1,00 0,97 -
96,08 95,99 -
Beta bull 1,02 0,96 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,19 -
Kurtosis 1,36 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR