Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,68 % -0,09 % 0,97 % 3,15 % 15,97 % 26,76 % 28,55 % 75,81 % - -
Categoria -1,41 % 0,69 % 1,57 % 3,27 % 17,11 % 28,38 % 30,71 % 75,93 % 48,95 % 101,45 %
Delta -0,26 % -0,78 % -0,59 % -0,12 % -1,14 % -1,62 % -2,16 % -0,12 % - -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta -0,03 % -0,50 % -0,36 % -1,06 % -1,54 % -2,40 % -2,74 % -6,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,36 % 14,29 % 7,35 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,23 % 1,11 % 1,28 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,73 % -0,05 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,12 % 19,90 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -1,53 % 0,15 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,49 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 16,26 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,61 % -17,64 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,23 % 9,44 % -
Sortino 3,15 1,81 -
VAR 95 -3,82 % -3,46 % -
VAR 99 -4,99 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 1,17 -
TEV 2,40 % 2,87 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,89 1,51 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
R² 97,83 96,18 -
Beta bull 1,03 0,98 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,20 -
Kurtosis 0,80 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR