Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,52 % 3,81 % -2,25 % 0,64 % 7,08 % 5,45 % 39,20 % 49,15 % - -
Categoria 1,03 % 3,02 % -2,05 % 1,05 % 7,73 % 5,52 % 38,07 % 44,87 % 20,47 % 50,77 %
Delta 0,49 % 0,79 % -0,20 % -0,40 % -0,65 % -0,07 % 1,13 % 4,29 % - -
Benchmark* 0,39 % 3,98 % -2,03 % 1,15 % 7,96 % 6,08 % 41,19 % 49,89 % 26,65 % 61,27 %
Delta 1,13 % -0,17 % -0,22 % -0,51 % -0,88 % -0,63 % -1,99 % -0,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,36 % 14,29 % 7,35 % - - - - -
Categoria 15,89 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,41 % 8,21 % 20,73 % -12,36 %
Delta 0,47 % 1,15 % 1,28 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,73 % -0,05 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,95 % 12,51 % -
Categoria 21,28 % 11,62 % 3,22 %
Delta -0,33 % 0,88 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -0,91 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 13,37 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,47 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,14 % -17,64 % -
Tempo di recupero 40 j 155 j -
DSR 10,82 % 9,29 % -
Sortino 1,75 1,02 -
VAR 95 -4,25 % -3,00 % -
VAR 99 -6,81 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,71 -
TEV 3,02 % 2,89 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,56 1,32 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
96,23 95,42 -
Beta bull 1,00 0,91 -
Beta bear 0,98 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,50 -
Kurtosis 1,70 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR