Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % -4,78 % -1,56 % 3,46 % 11,83 % 3,25 % 18,29 % 34,02 % - -
Categoria 1,62 % -5,33 % 1,30 % 9,54 % 18,67 % 8,12 % 25,52 % 43,93 % 24,56 % 54,30 %
Delta -0,04 % 0,55 % -2,86 % -6,07 % -6,84 % -4,87 % -7,23 % -9,91 % - -
Benchmark* 2,42 % -5,56 % 1,36 % 10,01 % 20,29 % 8,42 % 26,73 % 49,35 % 30,20 % 64,13 %
Delta -0,84 % 0,79 % -2,92 % -6,55 % -8,46 % -5,17 % -8,44 % -15,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,96 % 13,33 % 0,97 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 1,04 % 0,18 % -5,16 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,14 % -1,01 % -5,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,29 % 12,75 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta -8,68 % -2,81 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -10,96 % -4,56 % -
Rischio
Volatilità 14,24 % 13,56 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,59 % -16,56 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 9,50 % 9,36 % -
Sortino 2,02 1,04 -
VAR 95 -2,51 % -3,19 % -
VAR 99 -6,46 % -4,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,72 -
TEV 4,28 % 4,10 % -
Information ratio (IR) -2,56 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,87 0,96 -
Down Capture Ratio 1,06 1,06 -
Indice Omega 1,58 1,27 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
91,27 90,91 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,31 -
Kurtosis 1,91 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR