Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 2,61 % 3,51 % 6,27 % 12,24 % 18,32 % 16,94 % 61,35 % - -
Categoria -0,37 % 2,67 % 2,48 % 5,02 % 18,58 % 30,26 % 33,13 % 78,51 % 51,42 % 103,77 %
Delta -0,35 % -0,06 % 1,02 % 1,24 % -6,34 % -11,94 % -16,18 % -17,16 % - -
Benchmark* -0,16 % 2,85 % 2,74 % 5,56 % 18,83 % 31,31 % 33,63 % 85,83 % 60,65 % 114,35 %
Delta -0,56 % -0,24 % 0,76 % 0,71 % -6,59 % -12,99 % -16,69 % -24,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,96 % 13,33 % 0,97 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,83 % 0,16 % -5,10 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,14 % -1,01 % -5,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,19 % 15,79 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -15,46 % -3,96 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -16,43 % -5,47 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 14,65 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,99 % -16,56 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,72 % 9,73 % -
Sortino 1,56 1,33 -
VAR 95 -4,02 % -3,28 % -
VAR 99 -4,71 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,89 -
TEV 5,77 % 4,71 % -
Information ratio (IR) -2,85 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,79 0,92 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,47 1,37 -
Reattività
Beta 0,89 0,95 -
R² 87,41 89,94 -
Beta bull 0,87 0,91 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,22 -
Kurtosis 0,14 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR