Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,24 % 0,61 % 1,80 % 22,36 % 24,57 % 26,63 % 44,25 % 72,64 % - -
Categoria 1,35 % 0,65 % 2,86 % 21,30 % 24,68 % 26,75 % 44,08 % 68,01 % 41,38 % 90,50 %
Delta 0,90 % -0,04 % -1,07 % 1,07 % -0,11 % -0,12 % 0,17 % 4,64 % - -
Benchmark* 1,79 % 0,60 % 2,24 % 21,06 % 24,58 % 27,13 % 45,85 % 74,52 % 48,25 % 100,93 %
Delta 0,45 % 0,01 % -0,44 % 1,30 % -0,01 % -0,50 % -1,60 % -1,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,65 % 14,48 % 4,89 % - - - - -
Categoria 15,96 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,45 % 8,22 % 20,70 % -12,34 %
Delta 2,70 % 1,33 % -1,23 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,56 % 0,14 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,23 % 20,67 % -
Categoria 45,56 % 19,43 % 7,11 %
Delta 0,67 % 1,24 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -1,18 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,80 % -18,06 % -
Tempo di recupero 53 j 143 j -
DSR 8,20 % 9,63 % -
Sortino 5,40 1,84 -
VAR 95 -2,85 % -3,17 % -
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,75 1,17 -
TEV 3,13 % 3,21 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,96 1,00 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 2,32 1,48 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
96,22 95,53 -
Beta bull 1,08 1,02 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,07 -
Kurtosis 1,13 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR