Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % -3,20 % 2,61 % 1,97 % 13,35 % 26,78 % 31,11 % 75,94 % - -
Categoria -0,54 % -3,55 % 1,37 % 0,70 % 11,52 % 25,58 % 30,15 % 69,32 % 45,02 % 102,11 %
Delta 1,07 % 0,35 % 1,24 % 1,26 % 1,83 % 1,20 % 0,95 % 6,62 % - -
Benchmark* -0,14 % -3,99 % 1,58 % 0,68 % 11,62 % 26,08 % 30,48 % 75,12 % 53,12 % 111,31 %
Delta 0,66 % 0,78 % 1,03 % 1,29 % 1,73 % 0,70 % 0,62 % 0,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,65 % 14,48 % 4,89 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 2,52 % 1,31 % -1,19 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,56 % 0,14 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,57 % 21,24 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -0,07 % 1,49 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,04 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,54 % -18,06 % -
Tempo di recupero - 143 j -
DSR 9,35 % 9,63 % -
Sortino 3,26 1,91 -
VAR 95 -3,88 % -3,40 % -
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,23 -
TEV 2,38 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,94 1,54 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
R² 97,95 95,64 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,16 -
Kurtosis 1,09 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR