Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -1,06 % 1,56 % 2,32 % 12,57 % 4,27 % 15,86 % 21,72 % - -
Categoria -0,95 % -0,16 % 2,53 % 4,44 % 18,78 % 6,17 % 21,69 % 38,61 % 20,52 % 47,68 %
Delta 0,21 % -0,90 % -0,97 % -2,12 % -6,22 % -1,91 % -5,83 % -16,89 % - -
Benchmark* -1,58 % -1,05 % 1,46 % 3,38 % 18,71 % 5,62 % 22,59 % 42,42 % 24,17 % 55,27 %
Delta 0,84 % -0,01 % 0,10 % -1,06 % -6,14 % -1,35 % -6,73 % -20,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,10 % 11,18 % -1,90 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,14 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,39 %
Delta -2,81 % -1,96 % -8,04 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,00 % -3,16 % -7,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,10 % 7,25 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta -2,81 % -4,40 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -5,00 % -5,45 % -
Rischio
Volatilità 14,41 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,09 % -20,13 % -
Tempo di recupero 141 j 283 j -
DSR 9,87 % 9,88 % -
Sortino 1,10 0,42 -
VAR 95 -3,23 % -3,03 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,29 -
TEV 5,13 % 5,29 % -
Information ratio (IR) -0,98 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,86 0,94 -
Down Capture Ratio 0,92 1,07 -
Indice Omega 1,31 1,13 -
Reattività
Beta 0,94 1,00 -
87,69 86,22 -
Beta bull 1,19 1,04 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,07 -
Kurtosis 1,45 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR