Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 5,70 % 7,51 % 13,11 % 22,56 % 19,25 % 33,57 % 42,35 % - -
Categoria 0,36 % 6,06 % 8,03 % 17,45 % 32,15 % 28,20 % 48,31 % 67,85 % 43,86 % 83,11 %
Delta -0,45 % -0,36 % -0,52 % -4,34 % -9,59 % -8,95 % -14,73 % -25,50 % - -
Benchmark* 0,46 % 6,87 % 9,21 % 17,57 % 33,90 % 29,79 % 51,49 % 75,49 % 52,24 % 94,24 %
Delta -0,55 % -1,17 % -1,71 % -4,47 % -11,34 % -10,54 % -17,92 % -33,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,70 % 11,18 % -1,58 % - - - - -
Categoria 15,94 % 13,14 % 6,08 % -16,75 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta -3,24 % -1,96 % -7,66 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,39 % -3,16 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,73 % 14,12 % -
Categoria 47,27 % 19,90 % 7,46 %
Delta -12,54 % -5,78 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -15,54 % -7,49 % -
Rischio
Volatilità 12,97 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,21 % -20,21 % -
Tempo di recupero 54 j 283 j -
DSR 6,90 % 9,83 % -
Sortino 4,75 1,13 -
VAR 95 -1,72 % -3,03 % -
VAR 99 -4,77 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 0,75 -
TEV 4,79 % 5,03 % -
Information ratio (IR) -3,25 -1,49 -
Up Capture Ratio 0,79 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 1,03 -
Indice Omega 2,26 1,29 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
88,74 88,62 -
Beta bull 0,87 0,99 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,06 -
Kurtosis 1,20 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR