Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % -1,44 % 1,65 % 5,71 % 6,51 % 3,47 % 14,57 % - - -
Categoria 0,71 % -1,24 % -1,01 % 0,63 % 4,13 % 2,32 % 3,72 % 13,20 % 46,14 % 67,61 %
Delta 0,59 % -0,20 % 2,66 % 5,08 % 2,38 % 1,15 % 10,85 % - - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta 0,76 % -0,22 % 4,69 % 4,71 % 0,32 % -0,65 % 7,80 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,77 % 0,74 % - - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 6,88 % -5,56 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -3,38 % 3,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,39 % - -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 7,40 % - -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta 2,64 % - -
Rischio
Volatilità 20,51 % - -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -23,86 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,26 % - -
Sortino 0,57 - -
VAR 95 -3,66 % - -
VAR 99 -11,42 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 - -
TEV 17,03 % - -
Information ratio (IR) 0,15 - -
Up Capture Ratio 0,72 - -
Down Capture Ratio 0,54 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
32,23 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 1,48 - -
Asimmetria
Skewness -1,19 - -
Kurtosis 4,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR