Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 3,88 % 11,31 % 9,12 % 11,16 % 14,14 % 45,81 % 39,24 % - -
Categoria 1,06 % 0,75 % 3,44 % 5,51 % 7,27 % 9,04 % 19,35 % 30,31 % 38,16 % 94,38 %
Delta -0,53 % 3,14 % 7,87 % 3,61 % 3,89 % 5,09 % 26,46 % 8,93 % - -
Benchmark* 2,34 % 0,55 % 2,03 % 9,49 % 8,42 % 11,50 % 23,53 % 42,03 % 62,55 % 127,96 %
Delta -1,81 % 3,33 % 9,29 % -0,37 % 2,74 % 2,64 % 22,28 % -2,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,17 % 16,77 % 0,74 % - - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 2,65 % 6,62 % -5,39 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -2,13 % -3,38 % 3,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,13 % 6,79 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta 5,71 % -1,62 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta -1,00 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 18,89 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -13,56 % -23,86 % -
Tempo di recupero 36 j 204 j -
DSR 14,11 % 11,52 % -
Sortino 1,14 0,33 -
VAR 95 -3,35 % -3,00 % -
VAR 99 -11,42 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,23 -
TEV 17,74 % 17,52 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,67 0,37 -
Down Capture Ratio 0,50 0,28 -
Indice Omega 1,36 1,12 -
Reattività
Beta 0,61 0,38 -
19,41 10,59 -
Beta bull 0,22 0,32 -
Beta bear 1,04 0,62 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,72 -
Kurtosis 6,48 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR