Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % -1,36 % -5,10 % 3,57 % 4,40 % 15,47 % 13,07 % 50,43 % - -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta 0,17 % 0,08 % 0,41 % 2,41 % 0,68 % -4,45 % -6,83 % -17,18 % - -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta -0,33 % -0,62 % 0,36 % 1,34 % 0,90 % -5,00 % -6,36 % -22,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,10 % 11,18 % -1,90 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -3,04 % -2,01 % -7,97 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,00 % -3,16 % -7,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,29 % 15,43 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -8,38 % -4,33 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -9,32 % -5,83 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,94 % -20,13 % -
Tempo di recupero 91 j 283 j -
DSR 9,34 % 9,92 % -
Sortino 2,38 1,27 -
VAR 95 -3,70 % -3,23 % -
VAR 99 -5,00 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,84 -
TEV 6,50 % 5,61 % -
Information ratio (IR) -1,43 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,80 0,90 -
Down Capture Ratio 0,86 1,00 -
Indice Omega 1,67 1,35 -
Reattività
Beta 0,87 0,96 -
R² 84,10 86,38 -
Beta bull 0,86 0,97 -
Beta bear 1,06 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,09 -
Kurtosis 0,41 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR