Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 2,18 % -0,14 % 7,35 % 3,68 % 6,12 % 15,99 % - - -
Categoria 0,34 % 2,16 % -1,94 % -2,87 % -2,48 % -1,63 % 4,92 % 7,59 % 47,52 % 59,70 %
Delta -0,16 % 0,02 % 1,81 % 10,22 % 6,16 % 7,75 % 11,07 % - - -
Benchmark* -0,03 % 1,90 % -2,53 % 0,44 % 0,31 % 1,45 % 15,84 % 13,70 % 48,45 % 75,70 %
Delta 0,20 % 0,28 % 2,40 % 6,92 % 3,37 % 4,67 % 0,16 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,26 % 1,99 % - - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 0,28 % -4,30 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -9,88 % 5,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,87 % - -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 11,40 % - -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -3,68 % - -
Rischio
Volatilità 14,01 % - -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -7,59 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,75 % - -
Sortino 1,28 - -
VAR 95 -3,37 % - -
VAR 99 -4,36 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 - -
TEV 6,18 % - -
Information ratio (IR) -0,60 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
81,45 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis -0,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR