Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,40 % -1,95 % -2,48 % -1,83 % 6,04 % 7,51 % 16,49 % 34,48 % - -
Categoria -1,15 % -1,23 % -1,53 % -1,98 % 6,11 % 6,51 % 10,39 % 25,82 % 35,38 % 84,63 %
Delta -1,24 % -0,72 % -0,96 % 0,15 % -0,08 % 0,99 % 6,10 % 8,66 % - -
Benchmark* -2,16 % -1,57 % -3,29 % -0,96 % 3,97 % 6,48 % 13,14 % 35,60 % 57,00 % 111,05 %
Delta -0,24 % -0,38 % 0,80 % -0,87 % 2,06 % 1,02 % 3,35 % -1,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,88 % 10,26 % 1,99 % - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 12,36 % 0,12 % -4,14 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,57 % -9,88 % 5,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,57 % 12,66 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 9,27 % 3,26 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta 3,81 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 12,96 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -5,48 % -13,30 % -
Tempo di recupero 22 j 363 j -
DSR 8,20 % 9,48 % -
Sortino 3,00 1,02 -
VAR 95 -2,92 % -3,22 % -
VAR 99 -4,89 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,71 -
TEV 2,96 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 1,29 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,03 0,95 -
Down Capture Ratio 0,94 0,94 -
Indice Omega 1,84 1,26 -
Reattività
Beta 0,98 0,92 -
94,81 88,63 -
Beta bull 0,99 0,90 -
Beta bear 0,98 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,35 -
Kurtosis 0,80 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR