Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 4,59 % 3,24 % 12,70 % 20,33 % 18,76 % 35,62 % 42,05 % - -
Categoria 0,22 % 3,10 % 2,75 % 9,48 % 18,45 % 16,83 % 30,50 % 54,51 % 71,40 % 128,20 %
Delta -0,52 % 1,49 % 0,49 % 3,22 % 1,88 % 1,93 % 5,12 % -12,46 % - -
Benchmark* 1,71 % 4,60 % 5,11 % 9,32 % 17,62 % 16,93 % 26,17 % 67,23 % 89,13 % 149,60 %
Delta -2,01 % -0,01 % -1,87 % 3,38 % 2,71 % 1,83 % 9,44 % -25,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,12 % -0,20 % 10,45 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -3,33 % -9,87 % -1,05 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 2,67 % -20,53 % -8,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,80 % 14,83 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta 3,92 % -2,56 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta 13,85 % -4,69 % -
Rischio
Volatilità 16,95 % 16,09 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -14,78 % -20,12 % -
Tempo di recupero - 437 j -
DSR 11,10 % 11,44 % -
Sortino 2,87 1,04 -
VAR 95 -2,58 % -3,21 % -
VAR 99 -6,68 % -6,68 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 0,74 -
TEV 12,60 % 9,90 % -
Information ratio (IR) 1,10 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,09 0,91 -
Down Capture Ratio 0,70 0,99 -
Indice Omega 1,84 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
44,95 62,86 -
Beta bull 0,74 0,70 -
Beta bear 1,87 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,80 -
Kurtosis 1,73 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR